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BILAN GROUPE HQSA 2016 Siren 484850409				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	855	855		
Immobilisations corporelles	7692	7692		
Immobilisations financières	45		45	
Total Actif Immobilisé	8592	8547	45	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3347		3347	
Créances – Autres	5459		5459	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51361		51361	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1167		1167	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61335		61335	
Total général Actif	69927			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4200	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5360	
Résultat de l’exercice			-64460	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-64820	
Provisions pour risques et charges - Total II			16000	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4882	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78919		
Autres dettes			105318	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110200	
Total général Passif			61380	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			100439	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	20			
Production vendue de services - France	18353			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11367			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	29740			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5601			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35572			
(dont taxe professionnelle)	701			
Impôts, taxes et versements assimilés	4090			
Rémunérations du personnel 	44217			
Charges sociales	20827			
Dotations aux amortissements	481			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	105188			
Résultat d’exploitation	-75448			
Produits financiers	7262			
Produits exceptionnels	107137			
Charges financières	33835			
Charges exceptionnelles	69773			
Impôts sur les bénéfices	-198			
Bénéfice ou perte	-64460			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	706			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1155			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			4480	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			67789	
Total Immobilisations (Valeur brute)			87622	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			79031	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			69608	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			100439	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3182	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			27650	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			7506	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7506	
DIVERS Montant de la TVA collectée			706	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1155	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel