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BILAN GITE AUBERGE L'ETERLOU 2021 Siren 484843750				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	556906	498033	58873	41530
Immobilisations financières	90		90	90
Total Actif Immobilisé	556996	498033	58963	41620
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2962		2962	3408
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				173
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3435		3435	14147
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100745		100745	76589
Caisse				
Charges constatées d’avance	5814		5814	3781
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112956		112956	98098
Total général Actif	669952	127346		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			21800	21800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2180	2180
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			40893	8823
Résultat de l’exercice			22976	34170
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87849	66973
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69183	57699
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1597	748
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5903		
Autres dettes			13290	14298
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84070	72746
Total général Passif			171919	139719
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28435	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	123627		127346	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	50000		26123	
Autres produits	159		25989	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173787		179457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26205		26702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	446		354	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50492		48625	
(dont taxe professionnelle)	2101			
Impôts, taxes et versements assimilés	5020		3984	
Rémunérations du personnel 	41605		42167	
Charges sociales	14784		11333	
Dotations aux amortissements	11093		9919	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	199		201	
Total des charges d’exploitation	149845		143284	
Résultat d’exploitation	23942		36174	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	625		276	
Charges exceptionnelles	341			
Impôts sur les bénéfices			1728	
Bénéfice ou perte	22976		34170	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel