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BILAN GAU.FOR 2021 Siren 484871611
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1220 1220
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 5508 5508
Terrains
Constructions 5531 5531
Installations techniques, matériel et outillage industriels 448981 435110 13870
Autres immobilisations corporelles 363321 121022 242298
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8149 8149
TOTAL (I) 832711 562883 269827
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6275 6275
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 597239 597239
Autres créances 205627 205627
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 276607 276607
Charges constatées d’avance 39502 39502
TOTAL (II) 1125252 1125252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1957963 562883 1395079
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 28935
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 160062
Réserve légale (1) 2893
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 88602
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 105991
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 386485
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 648626
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 166317
Dettes fiscales et sociales 193050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 600
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1008594
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1395079
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 490053
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2378
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1220 5508
Total Immobilisations corporelles 853023 9540
Total Immobilisations financières 8149
Total Général 862392 5508 9540
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6728
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 44729 817833
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8149
Total Général 44729 832711
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1220 1220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 556402 47929 42668 561663
AMORTISSEMENTS Total Général 557622 47929 42668 562883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 26182 26182
Autres provisions pour dépréciation 26182 26182
Total Provisions pour dépréciation 26182 26182
TOTAL GENERAL 26182 26182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 26182
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8149 8149
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 597239 597239
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1849 1849
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 33088 33088
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2578 2578
Groupe et associés 164266 164266
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3843 3843
Charges constatées d’avance 39502 39502
TOTAL ETAT DES CREANCES 850518 842369 8149
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2378 2378
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 646248 127707 518541
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 166317 166317
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56190 56190
Impôts sur les bénéfices 25367 25367
T.V.A. 106349 106349
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5144 5144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 600 600
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1008594 490053 518541
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43077
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 10000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 114344
Location, charges locatives et de copropriété 174480
Personnel extérieur à l’entreprise 3621
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17451
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 510482
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 820379
Taxe professionnelle 9527
Autres impôts, taxes et versements assimilés 25574
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 35101
Montant de la TVA. collectée 409704
Total TVA. déductible sur biens et services 155603
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 11