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BILAN FONCIER PATRIMOINE 2016 Siren 484877063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27677	22183	5494	10682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	340		340	340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28017	22183	5834	11022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	400057		400057	499283
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129		129	10754
Autres créances	127281		127281	205468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4267		4267	1185
Charges constatées d’avance	519		519	3014
TOTAL (II)	532254		532254	719704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	560271	22183	538088	730726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296081		259316	
Report à nouveau			-25556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77233		62321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219948		297181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212642		251507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91690		136435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9614		12099	
Dettes fiscales et sociales	4194		21004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318141		433545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538088		730726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318141		422648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	208870		243950	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	114928		114928	98016
Production vendue services	823		823	9517
Chiffres d’affaires nets	115751		115751	107533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3887	3072
Autres produits			63	4
Total des produits d’exploitation (I)			119701	110609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166605	114258
Impôts, taxes et versements assimilés			2532	2897
Salaires et traitements			12154	25322
Charges sociales			6684	11304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5187	5386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	59
Total des charges d’exploitation (II) 			193173	159226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73472	-48618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29664	112031
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1006	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2097	2351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2097	2351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2097	-2351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46912	61062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2463		3605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2463		4480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32784		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32784		3221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30321		1259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151828		227119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	229061		164799	
BENEFICE OU PERTE	-77233		62321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3887		3072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27677		
Total Immobilisations financières		340		
Total Général		28017		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				340
Total Général				28017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16996	5187		22183
AMORTISSEMENTS Total Général	16996	5187		22183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1664			
T. V. A.	4395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94122			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27100			
Charges constatées d’avance	519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127930	127930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208870	208870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3772	3772		
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9614	9614		
Personnel et comptes rattachés	984	984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	890	890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22	22		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2299	2299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41690	41690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318141	318141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel