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BILAN FINANCIERE LR 2021 Siren 484855572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	356034	65127	290907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7327175		7327175	
Créances rattachées à des participations	16539684		16539684	
Autres titres immobilisés	474801	50001	424800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	102814		102814	
TOTAL (I)	24800508	115129	24685379	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	131368		131368	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	527711	302000	225711	
Disponibilités	473707		473707	
Charges constatées d’avance	113465		113465	
TOTAL (II)	1247249	302000	945249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26047757	417129	25630628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12259834			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3493353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22353187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1947147			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510753			
Dettes fiscales et sociales	8214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	728350			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	82977			
TOTAL (IV)	3277441			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25630628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	635260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	358108		358108	
Chiffres d’affaires nets	358108		358108	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			143	
Total des produits d’exploitation (I)			358251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			784841	
Impôts, taxes et versements assimilés			-953	
Salaires et traitements			120000	
Charges sociales			46007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			969013	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-610762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			25446	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3828689	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17352	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26336	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33836	
Total des produits financiers (V)			3906213	
Dotations financières sur amortissements et provisions			17000	
Intérêts et charges assimilées			22245	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39245	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3866968	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3281651	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223183			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223183			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11481			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4513092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1019739			
BENEFICE OU PERTE	3493353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		354216		3474
Total Immobilisations financières		20608755		5322398
Total Général		20962971		5325872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1657	356034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		190000	1296680	24444474
Total Général		190000	1298336	24800508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47726	19058	1657	65127
AMORTISSEMENTS Total Général	47726	19058	1657	65127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50001			50001
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	311336	17000	26336	302000
Total Provisions pour dépréciation	361337	17000	26336	352001
TOTAL GENERAL	361337	17000	26336	352001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		17000	26336	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16539684		16539684	
Prêts				
Autres immobilisations financières	102814		102814	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120379	120379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10989	10989		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	113465	113465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16887330	244832	16642498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33316	33316		
Fournisseurs et comptes rattachés	510753	510753		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7001	7001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1213	1213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	728350		728350	
Groupe et associés	1913831		1913831	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82977	82977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3277441	635260	2642181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1121428			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	506488			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	190773			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87580			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	784841			
Taxe professionnelle	-1400			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	447			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-953			
Montant de la TVA. collectée	142974			
Total TVA. déductible sur biens et services	239508			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel