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BILAN FINANCIERE LR 2020 Siren 484855572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	354216	47726	306490	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7326175		7326175	
Créances rattachées à des participations	13105836		13105836	
Autres titres immobilisés	74801	50001	24800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	101943		101943	
TOTAL (I)	20962971	97728	20865244	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	427117		427117	
Autres créances	448321		448321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	941938	311336	630602	
Disponibilités	1036665		1036665	
Charges constatées d’avance	118688		118688	
TOTAL (II)	2972728	311336	2661392	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23935699	409063	23526636	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13581144			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199882			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19981262			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1535233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1119829			
Dettes fiscales et sociales	79865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	728350			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	82098			
TOTAL (IV)	3545374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23526636			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1314266			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	562039		562039	
Chiffres d’affaires nets	562039		562039	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			562045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820158	
Impôts, taxes et versements assimilés			4582	
Salaires et traitements			120000	
Charges sociales			45848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1009002	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-446957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			30611	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			231921	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17713	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50200	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			81045	
Total des produits financiers (V)			380879	
Dotations financières sur amortissements et provisions			93337	
Intérêts et charges assimilées			76481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169819	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205286	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6093			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5758			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031578			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1231460			
BENEFICE OU PERTE	-199882			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		338691		15526
Total Immobilisations financières		18554293		2106612
Total Général		18892983		2122137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				354216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52150	20608755
Total Général			52150	20962971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29315	18412		47726
AMORTISSEMENTS Total Général	29315	18412		47726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	200	50001	200	50001
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	268000	43336		311336
Total Provisions pour dépréciation	318200	93337	50200	361337
TOTAL GENERAL	318200	93337	50200	361337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		93337	50200	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13105836		13105836	
Prêts				
Autres immobilisations financières	101943		101943	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	427117	427117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148132	148132		
T. V. A.	204466	204466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5723	5723		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90000	90000		
Charges constatées d’avance	118688	118688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14201905	994126	13207779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32474	32474		
Fournisseurs et comptes rattachés	1119829	1119829		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7401	7401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71176	71176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1287	1287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	728350		728350	
Groupe et associés	1502758		1502758	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82098	82098		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3545374	1314266	2231108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18432314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1255713			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	529392			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	225030			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65736			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	820158			
Taxe professionnelle	4129			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	453			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4582			
Montant de la TVA. collectée	82376			
Total TVA. déductible sur biens et services	198584			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel