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BILAN FINANCIERE LR 2016 Siren 484855572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22839	3467	19373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7029375		7029375	
Créances rattachées à des participations	6227293		6227293	
Autres titres immobilisés	45270	20270	25000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	105558		105558	
TOTAL (I)	13430335	23737	13406599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329330		329330	
Autres créances	550902		550902	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10506380		10506380	
Disponibilités	144094		144094	
Charges constatées d’avance	126193		126193	
TOTAL (II)	11656900		11656900	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25087236	23737	25063499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2097030			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	884566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9581596			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14177974			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298265			
Dettes fiscales et sociales	110057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	728350			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	167256			
TOTAL (IV)	15481903			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25063499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5643035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	565123		565123	
Chiffres d’affaires nets	565123		565123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			450	
Total des produits d’exploitation (I)			565573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511190	
Impôts, taxes et versements assimilés			2670	
Salaires et traitements			120001	
Charges sociales			41183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			676839	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			107992	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1580794	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123876	
Reprises sur provisions et transferts de charges			63352	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			543	
Total des produits financiers (V)			1768566	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71333	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			85057	
Total des charges financières (VI)			156390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1612176	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1608902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47339			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	505602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	808602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-761263			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36927			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2489470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1604904			
BENEFICE OU PERTE	884566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-4716			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13739		9100
Total Immobilisations financières		11894977		3399420
Total Général		11908716		3408520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1886900	13407496
Total Général			1886900	13430335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1677	1789		3467
AMORTISSEMENTS Total Général	1677	1789		3467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	63352		63352	
Total Provisions pour dépréciation	83622		63352	20270
TOTAL GENERAL	83622		63352	20270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			63352	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6227293	6227293		
Prêts				
Autres immobilisations financières	105558			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	329330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	427901			
T. V. A.	37834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85167			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	126193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7339277	7233719	105558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9110518		9110518	
Fournisseurs et comptes rattachés	298265	298265		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25313	25313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56699	56699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28046	28046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	728350		728350	
Groupe et associés	5067457	5067457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167256	167256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15481903	5643035	9838868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9070518			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1548833			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	398054			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34852			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78284			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	511190			
Taxe professionnelle	2126			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	544			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2670			
Montant de la TVA. collectée	146476			
Total TVA. déductible sur biens et services	65379			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1