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BILAN DOMINIQUE 2018 Siren 484854807				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	102243		102243	102243
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	116664	106996	9668	11545
Immobilisations financières	90		90	90
Total Actif Immobilisé	218996	106996	112001	113877
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9298		9298	8622
Stock marchandises	2890		2890	3019
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4442		4442	4442
Créances – Autres	7360		7360	11827
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11402		11402	5119
Caisse				
Charges constatées d’avance	3110		3110	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38502		38502	33029
Total général Actif	257498	50783		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			105000	105000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-61480	-61692
Résultat de l’exercice			-530	212
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42990	43520
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26479	14244
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43725	47174
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3417		
Autres dettes			37309	41969
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107513	103387
Total général Passif			150503	146907
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2836	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	44893		50783	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	235964		202208	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2391		6269	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	283247		259260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17976		17680	
Variation de stock (marchandises)	130		-70	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74475		70460	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-676		-290	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67395		62440	
(dont taxe professionnelle)	1334			
Impôts, taxes et versements assimilés	2298		2644	
Rémunérations du personnel 	92128		77768	
Charges sociales	21463		16716	
Dotations aux amortissements	4713		4272	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42		63	
Total des charges d’exploitation	279944		251682	
Résultat d’exploitation	3303		7577	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4278		3820	
Charges exceptionnelles	228		5275	
Impôts sur les bénéfices	-672		-1728	
Bénéfice ou perte	-530		212	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17372			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16920			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2836	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			216160	
Total Immobilisations (Augmentations)			2836	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17372	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16920	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel