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BILAN CABINET FALAVEL 2021 Siren 484832522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	630000		630000	630000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20000	20000		
Autres immobilisations corporelles	48827	35020	13806	19125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	699927	55020	644906	650225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	605350	103279	502070	454022
Autres créances	162820		162820	147796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105308		105308	225347
Charges constatées d’avance	7147		7147	
TOTAL (II)	880625	103279	777346	827166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1580552	158300	1422252	1477391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522831		512186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5288		10645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539118		533830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27840			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550808		506210	
Dettes fiscales et sociales	261989		241957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42482		164063	
Produits constatés d’avance (2)			30987	
TOTAL (IV)	883134		943560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1422252		1477391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883134		943560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27840			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1075278		1075278	1024254
Chiffres d’affaires nets	1075278		1075278	1024254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39541	39139
Autres produits			461	425
Total des produits d’exploitation (I)			1115280	1063818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449422	493067
Impôts, taxes et versements assimilés			6560	6321
Salaires et traitements			465016	386015
Charges sociales			166804	144093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5319	2412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14757	17650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	187
Total des charges d’exploitation (II) 			1107945	1049746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7336	14072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			789	573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			789	573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-789	-573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6547	13498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1001		2035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1001		2035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-648		-2034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	611		820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1115633		1063819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110345		1053174	
BENEFICE OU PERTE	5288		10645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14595		17916	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630000		
Total Immobilisations corporelles		68827		
Total Immobilisations financières		1100		
Total Général		699927		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				630000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1100
Total Général				699927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49701	5319		55020
AMORTISSEMENTS Total Général	49701	5319		55020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113469	14757	24947	103279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113469	14757	24947	103279
TOTAL GENERAL	113469	14757	24947	103279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14757	24947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux	129247	129247		
Autres créances clients	476103	476103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4698	4698		
T. V. A.	157067	157067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1055	1055		
Charges constatées d’avance	7147	7147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	776417	776417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27840	27840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550808	550808		
Personnel et comptes rattachés	61174	61174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49914	49914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57325	57325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93576	93576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42482	42482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	883134	883134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111498		227291	
Location, charges locatives et de copropriété	22181		13994	
Personnel extérieur à l’entreprise	235149		183291	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3727		3119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76868		65373	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449422		493067	
Taxe professionnelle	1722		1665	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4838		4656	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6560		6321	
Montant de la TVA. collectée	211638		204850	
Total TVA. déductible sur biens et services	72283		80783	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15