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BILAN AUX DELICES DE PIERRE 2018 Siren 484872841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	314	314		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14372	1198	13174	4514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2293571		2293571	2263745
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	202811	202796	15	1000015
Prêts	193241	193241		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2704309	397549	2306760	3268274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2088101		2088101	1687133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817454		817454	194148
Charges constatées d’avance	574		574	419
TOTAL (II)	2909130		2909130	1881700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5613439	397549	5215890	5149974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3981430		3722748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164923		258682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19200		14400	
TOTAL (I)	4495553		4325830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620957		742196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9534			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68526		68223	
Dettes fiscales et sociales	21320		13726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720337		824144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5215890		5149974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221592		203187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	102000		102000	102000
Chiffres d’affaires nets	102000		102000	102000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7323	7688
Autres produits			669	12
Total des produits d’exploitation (I)			109992	109700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33635	24941
Impôts, taxes et versements assimilés			12453	10613
Salaires et traitements			66200	59456
Charges sociales			25801	24258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5712	16250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			143842	135518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33850	-25818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128326	245683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53577	6008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181905	251691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5581	6548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5581	6548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176324	245144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142474	219326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	295		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		29004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5295		30595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2081		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4800		4800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6881		4807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1586		25788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24035		-13568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297192		391986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132269		133304	
BENEFICE OU PERTE	164923		258682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3519			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314		
Total Immobilisations corporelles		65000		14372
Total Immobilisations financières		3659797		29826
Total Général		3725111		44198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65000	14372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000000	2689623
Total Général			1065000	2704309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	314			314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60486	5712	65000	1198
AMORTISSEMENTS Total Général	60800	5712	65000	1512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19200
Total Provisions réglementées	14400	4800		19200
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	396037			396037
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396037			396037
TOTAL GENERAL	410437	4800		415237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	193241		193241	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91814	91814		
T. V. A.	5974	5974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1990314	1990314		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	574	574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2281916	2088675	193241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620957	122212	498745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68526	68526		
Personnel et comptes rattachés	11012	11012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8305	8305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1700	1700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303	303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9534	9534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720337	221592	498745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel