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BILAN ADVANCED INFORMATIQUE SERVICE 2021 Siren 484891254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3298	3298		
Immobilisations corporelles	21453	16475	4978	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	24751	19773	4978	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19867	276	19591	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8852		8852	
Créances – Autres	3015		3015	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80372		80372	
Caisse				
Charges constatées d’avance	270		270	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112376	276	112100	
Total général Actif	137127			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	
Réserves réglementées				
Autres réserves			92300	
Report à nouveau			-17239	
Résultat de l’exercice			4243	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87004	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13099	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7941		
Autres dettes			16976	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30075	
Total général Passif			117078	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			470	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	173084			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40260			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1521			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214865			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	132148			
Variation de stock (marchandises)	-3660			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38308			
(dont taxe professionnelle)	1049			
Impôts, taxes et versements assimilés	2034			
Rémunérations du personnel 	34916			
Charges sociales	4909			
Dotations aux amortissements	1102			
Dotations aux provisions	276			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	210032			
Résultat d’exploitation	4833			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	1250			
Charges financières	110			
Charges exceptionnelles	1732			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4243			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42686			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31428			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			470	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24281	
Total Immobilisations (Augmentations)			470	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			276	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			276	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			269	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1251	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1521	
DIVERS Montant de la TVA collectée			42686	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31428	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel