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BILAN VILLA JEAN CASALONGA 2018 Siren 484796701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18573	5856	12717	5350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221341	185272	36070	48031
Autres immobilisations corporelles	466604	195541	271063	31377
Immobilisations en cours	2397		2397	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	708915	386669	322247	84757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174602	14298	160304	161352
Autres créances	690937		690937	781560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	651		651	378
Charges constatées d’avance	12591		12591	8868
TOTAL (II)	878781	14298	864483	952158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1587696	400966	1186729	1036915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15618		11401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158779		108665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113159		84331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497556		414397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92676		21773	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92676		21773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29486		51535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114117		116822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146220		164329	
Dettes fiscales et sociales	214575		214912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46037			
Autres dettes	46062		53148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	596498		600744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1186729		1036915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482381		600744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3498021		3498021	3440290
Chiffres d’affaires nets	3498021		3498021	3440290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12066	8183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66695	20026
Autres produits			32	40
Total des produits d’exploitation (I)			3576814	3468540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1836955	1840901
Impôts, taxes et versements assimilés			107715	107291
Salaires et traitements			1014619	985469
Charges sociales			367537	349117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37861	48695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14298	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92676	
Autres charges			90026	90029
Total des charges d’exploitation (II) 			3561687	3421504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15127	47036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			921	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			921	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-921	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14207	47036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118320		46292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118320		46292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	677		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	677		215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117644		46077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16926		8782	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1766			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3695134		3514832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3581975		3430501	
BENEFICE OU PERTE	113159		84331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8593		9980
Total Immobilisations corporelles		424972		476795
Total Immobilisations financières				
Total Général		433565		486775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		211425		690342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		211425		708915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3243	2613		5856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345564	35249		380813
AMORTISSEMENTS Total Général	348808	37861		386669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92676
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21773	92676	21773	92676
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14298		14298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14298		14298
TOTAL GENERAL	21773	106974	21773	106974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106974	21773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174602	174602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46833	46833		
T. V. A.	48170	48170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	559980	559980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35954	35954		
Charges constatées d’avance	12591	12591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	878130	878130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29486	29486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	114117		114117	
Fournisseurs et comptes rattachés	146220	146220		
Personnel et comptes rattachés	94148	94148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92362	92362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28061	28061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46037	46037		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46062	46062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596498	482381	114117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel