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BILAN THANATO SERVICE 2017 Siren 484739164				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5375	5375		
Immobilisations corporelles	51130	39658	11473	13561
Immobilisations financières	4540		4540	4540
Total Actif Immobilisé	61045	45033	16013	18101
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9250		9250	12300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45761		45761	38969
Créances – Autres	1896		1896	9375
Valeurs mobilières de placement	3440		3440	3440
Disponibilités	29942		29942	8884
Caisse				
Charges constatées d’avance				1336
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90290		90290	74303
Total général Actif	151335	85348		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			2275	2275
Report à nouveau			-87940	-112736
Résultat de l’exercice			6660	24796
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-77905	-84565
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51177	29024
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			133030	146525
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			184207	176969
Total général Passif			106302	92404
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	-328			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	65993		85348	
Production vendue de biens – France	-328			
Production vendue de services - France	193750		194428	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1794		48	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261210		279824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18019		29016	
Variation de stock (marchandises)	3050		-4300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			102	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	191451		203869	
(dont taxe professionnelle)	-2532			
Impôts, taxes et versements assimilés	3715		2987	
Rémunérations du personnel 	24741		16597	
Charges sociales	6432		2691	
Dotations aux amortissements	2088		1958	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		13	
Total des charges d’exploitation	249500		252932	
Résultat d’exploitation	11709		26892	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5049		2096	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6660		24796	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41119			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25237			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61045	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41119	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25237	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel