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BILAN THANATO SERVICE 2016 Siren 484739164				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5375	5375		
Immobilisations corporelles	51130	37570	13561	8124
Immobilisations financières	4540		4540	4540
Total Actif Immobilisé	61045	42945	18101	12664
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12300		12300	8000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38969		38969	34469
Créances – Autres	9375		9375	2360
Valeurs mobilières de placement	3440		3440	3440
Disponibilités	8884		8884	5386
Caisse				
Charges constatées d’avance	1336		1336	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74303		74303	53655
Total général Actif	135349	51172		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			2275	2275
Report à nouveau			-112736	-143186
Résultat de l’exercice			24796	30449
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-84565	-109361
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29024	46632
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3551		
Autres dettes			146525	129049
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			176969	175680
Total général Passif			92404	66319
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7395	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	85348		51172	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	194428		165563	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	48		21	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	279824		216756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29016		22432	
Variation de stock (marchandises)	-4300		-5150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	102			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	203869		165613	
(dont taxe professionnelle)	2621			
Impôts, taxes et versements assimilés	2987		2969	
Rémunérations du personnel 	16597			
Charges sociales	2691			
Dotations aux amortissements	1958		970	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		22	
Total des charges d’exploitation	252932		186855	
Résultat d’exploitation	26892		29901	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1036	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2096		488	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	24796		30449	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2145	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53650	
Total Immobilisations (Augmentations)			7395	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel