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BILAN TELENE SAS 2021 Siren 484717863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	100119	74433	25685	8487
Concessions, brevets et droits similaires	593181	281197	311984	325620
Fonds commercial	83520		83520	83520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1501492	1188685	312806	299559
Autres immobilisations corporelles	1045208	809216	235991	287207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23180		23180	23180
TOTAL (I)	3346701	2353533	993167	1027574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4906316	232009	4674307	3758049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3710054	381243	3328810	2994242
Autres créances	5046860		5046860	3005720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377344		377344	214977
Charges constatées d’avance	32800		32800	28950
TOTAL (II)	14073376	613253	13460123	10001940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17420077	2966786	14453290	11029515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1927843		1668795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289740		259047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58466		72502	
TOTAL (I)	3816050		3540346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000000		2000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	331262		331262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6852340		3959258	
Dettes fiscales et sociales	488338		445102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	758900		574535	
Produits constatés d’avance (2)	146398		119010	
TOTAL (IV)	10577240		7429169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14453290		11029515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8577240		5097906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33250	22435258	22468508	16263934
Production vendue biens				
Production vendue services	4760	235722	240482	667220
Chiffres d’affaires nets	38010	22670980	22708990	16931154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59542	-30
Autres produits			11323	1466
Total des produits d’exploitation (I)			22779857	16932590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15877319	10044015
Variation de stock (marchandises)			-897270	1142901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5216225	3145544
Impôts, taxes et versements assimilés			86668	99182
Salaires et traitements			1118057	1250248
Charges sociales			499313	540966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301460	272245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158120	107952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235895	200991
Total des charges d’exploitation (II) 			22595790	16804047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184066	128542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60315	70588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60315	70588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60315	-70588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123751	57953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150000		8808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14036		11689	
Total des produits exceptionnels (VII)	164111		20497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163907		20497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2081		-180595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22943968		16953088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22654228		16694040	
BENEFICE OU PERTE	289740		259047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-445		-30	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	224736		161864	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299211	56420		355631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1755497	245040	2634	1997903
AMORTISSEMENTS Total Général	2054707	301460	2634	2353534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58467
Total Provisions réglementées	72503		14036	58467
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	515120	117120	18988	613252
Total Provisions pour dépréciation	515120	117120	18988	613252
TOTAL GENERAL	647623	117120	33024	731719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23180		23180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3710054	3710054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	486207	486207		
T. V. A.	126275	126275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3868163	3868163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550979	550979		
Charges constatées d’avance	32800	32800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8797658	8774478	23180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000000	2000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6852341	6852341		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	488339	488339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	758900	758900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146398	146398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10245978	10245978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel