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BILAN TELENE SAS 2020 Siren 484717863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	81080	72593	8487	10169
Concessions, brevets et droits similaires	552237	226617	325620	399801
Fonds commercial	83520		83520	83520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1377535	1077976	299559	272412
Autres immobilisations corporelles	964728	677520	287207	344499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23180		23180	23180
TOTAL (I)	3082282	2054707	1027574	1133583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4009046	250997	3758049	5003013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3258366	264123	2994242	2821138
Autres créances	3005720		3005720	1378312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214977		214977	391168
Charges constatées d’avance	28950		28950	44312
TOTAL (II)	10517061	515120	10001940	9637945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13599343	2569828	11029515	10771528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1668795		1427174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259047		241621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72502		84192	
TOTAL (I)	3540346		3292988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000000		2000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	331262		331262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3959258		3744992	
Dettes fiscales et sociales	445102		388126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	574535		885514	
Produits constatés d’avance (2)	119010		68643	
TOTAL (IV)	7429169		7418540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11029515		10771528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5097906		5418540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1000	16262934	16263934	19469242
Production vendue biens				
Production vendue services		667220	667220	632590
Chiffres d’affaires nets	1000	16930154	16931154	20101833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-30	12256
Autres produits			1466	10849
Total des produits d’exploitation (I)			16932590	20124939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10044015	14175839
Variation de stock (marchandises)			1142901	-338224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3145544	3847060
Impôts, taxes et versements assimilés			99182	115465
Salaires et traitements			1250248	1093445
Charges sociales			540966	578429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272245	256088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107952	15500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200991	224439
Total des charges d’exploitation (II) 			16804047	19968043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128542	156896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70588	90767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70588	90767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70588	-89118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57953	67778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8808		10161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			139293	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11689		2108	
Total des produits exceptionnels (VII)	20497		151563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			139293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			199293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20497		-47729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180595		-221572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16953088		20278152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16694040		20036531	
BENEFICE OU PERTE	259047		241621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-30		-1	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	161864		194622	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244973	54237		299211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1537488	218009		1755497
AMORTISSEMENTS Total Général	1782462	272246		2054707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72503
Total Provisions réglementées	84192		11689	72503
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	407168	107952		515120
Total Provisions pour dépréciation	407168	107952		515120
TOTAL GENERAL	551360	107952	11689	647623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23180		23180	
Clients douteux ou litigieux	3258367	3258367		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	484125	484125		
T. V. A.	109051	109051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1974872	1974872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	437673	437673		
Charges constatées d’avance	28950	28950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6316217	6293037	23180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000000		2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3959258	3959258		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445102	445102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	574535	574535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119011	119011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7097906	5097906	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel