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BILAN TEILLAY ENERGIES 2021 Siren 484739172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	688829	112949	575880	610321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9189483	1506823	7682660	8142134
Autres immobilisations corporelles	1013846	166037	847809	898514
Immobilisations en cours	8300		8300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10900458	1785809	9114649	9650969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	173		173	173
Clients et comptes rattachés	286619		286619	170223
Autres créances	1986056		1986056	1756829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303423		303423	153775
Charges constatées d’avance	942		942	943
TOTAL (II)	2577213		2577213	2081943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	50191		50191	52472
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13527862	1785809	11742053	11785383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1084444		-475927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45107		-608517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1464719		1147999	
TOTAL (I)	462383		100556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214306		214306	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	214306		214306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10675140		11171660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188728		66723	
Dettes fiscales et sociales	127096		129274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74400		66100	
Autres dettes			36764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11065364		11470521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11742053		11785383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	886744		298861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1434325		1434325	1642269
Production vendue services	23488		23488	-36764
Chiffres d’affaires nets	1457813		1457813	1605505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				54753
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1457813	1660258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354318	303671
Impôts, taxes et versements assimilés			84036	106413
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			546901	546901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			985255	956985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472558	703274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53470	16578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53470	16578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161829	914616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161829	914616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108359	-898038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364199	-194765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	316720		413752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319092		413752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319092		-413752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511283		1676836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466176		2285353	
BENEFICE OU PERTE	45107		-608517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			54753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10892158		8300
Total Immobilisations financières				
Total Général		10892158		8300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10900458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10900458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1241189	544620		1785809
AMORTISSEMENTS Total Général	1241189	544620		1785809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	52472		2281	50191
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1464719
Total Provisions réglementées	1147999	316720		1464719
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				214306
Total Provisions pour risques et charges	214306			214306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1362305	316720		1679025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		316720		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286619	286619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31508	31508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1601	1601		
Groupe et associés	1952947	1952947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	942	942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2273617	2273617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10675140	496520	1986080	
Fournisseurs et comptes rattachés	188728	188728		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127096	127096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74400	74400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11065364	886744	1986080	8192540
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	496520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64156			
Location, charges locatives et de copropriété	20351			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5831			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	263981			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354318			
Taxe professionnelle	77233			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6803			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84036			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	40772			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel