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BILAN SMB DISTRIBUTION 2016 Siren 484773411
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 361000 361000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 58176 44763 13414
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1265 1265
TOTAL (I) 420442 44763 375679
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 243 243
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 63075 63075
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 7443 7443
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 7102 7102
TOTAL (II) 77864 77864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 498306 44763 453543
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 247385
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7393
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 263578
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 76508
Emprunts et dettes financières divers (4) 96
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 80003
Dettes fiscales et sociales 33358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 189965
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 453543
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 189965
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 32969
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 303210 303210
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 303210 303210
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7126
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 310337
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 156566
Variation de stock (marchandises) 4814
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12
Autres achats et charges externes 84089
Impôts, taxes et versements assimilés 5239
Salaires et traitements 35632
Charges sociales 8508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 469
Total des charges d’exploitation (II) 299255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2297
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8785
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 220
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 220
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -220
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1172
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 310337
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 302944
BENEFICE OU PERTE 7393
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7126
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 376
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 361000
Total Immobilisations corporelles 57126 1050
Total Immobilisations financières 1265
Total Général 419392 1050
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 361000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 58176
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1265
Total Général 420442
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40837 3925 44763
AMORTISSEMENTS Total Général 40837 3925 44763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1265
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2417
T. V. A. 4056
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 513
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 458
Charges constatées d’avance 7102
TOTAL ETAT DES CREANCES 15811 14545 1265
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 32969 32969
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 43539 43539
Emprunts et dettes financières divers 96 96
Fournisseurs et comptes rattachés 80003 80003
Personnel et comptes rattachés 4832 4832
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15051 15051
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10882 10882
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2593 2593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 189965 189965
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20884
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 360
Location, charges locatives et de copropriété 41646
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4800
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 37283
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 84089
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5239
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5239
Montant de la TVA. collectée 60642
Total TVA. déductible sur biens et services 41138
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1