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BILAN SICILIA BEACH 2017 Siren 484730403				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41155	20568	20587	22751
Immobilisations financières	8500		8500	8500
Total Actif Immobilisé	89655	20568	69087	31251
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8977		8977	9181
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2585		2585	24813
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13084		13084	12707
Caisse				
Charges constatées d’avance	227		227	227
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24873		24873	46927
Total général Actif	114528			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			17273	17273
Report à nouveau			-17261	-9746
Résultat de l’exercice			-166	-7515
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			396	562
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38957	37475
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21054	16824
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		549		
Autres dettes			33552	23318
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93563	77616
Total général Passif			93960	78178
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12171	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2540	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	250625		220551	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	544		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251170		220554	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92370		86826	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	204		554	
(dont crédit bail mobilier)*	6921			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66815		57680	
(dont taxe professionnelle)	1282			
Impôts, taxes et versements assimilés	1357		1463	
Rémunérations du personnel 	77457		68744	
Charges sociales	4825		4308	
Dotations aux amortissements	4314		4253	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	287		24	
Total des charges d’exploitation	247628		223853	
Résultat d’exploitation	3541		-3300	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2489		2112	
Charges exceptionnelles	1218		2103	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-166		-7515	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28047			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12843			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2540	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88982	
Total Immobilisations (Augmentations)			2540	
Total Immobilisations (Diminutions)			1868	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			391	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-391	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28047	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12843	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel