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BILAN SELARL DU DOCTEUR STEPHANE HERVE 2021 Siren 484760996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2565	2565		
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50741	45459	5283	
Autres immobilisations corporelles	51833	46004	5830	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7250		7250	
TOTAL (I)	132390	94027	38362	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	64361		64361	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84471		84471	
Charges constatées d’avance	5329		5329	
TOTAL (II)	154162		154162	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	286551	94027	192524	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1565			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8531			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-335155			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-318059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79205			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98075			
Dettes fiscales et sociales	330562			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1467			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510583			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	192524			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433012			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	387481		387481	
Chiffres d’affaires nets	387481		387481	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2956	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			390484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160582	
Impôts, taxes et versements assimilés			8113	
Salaires et traitements			93836	
Charges sociales			407371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1468	
Total des charges d’exploitation (II) 			676383	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285899	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			281	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-286085	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49069			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725733			
BENEFICE OU PERTE	-335155			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20535			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2956			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	407371			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1467			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22565		
Total Immobilisations corporelles		99498		3076
Total Immobilisations financières		7250		
Total Général		129313		3076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7250
Total Général				132390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2565			2565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86656	4807		91462
AMORTISSEMENTS Total Général	89221	4807		94027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7250		7250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	110			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14128	14128		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49227	49227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1007	1007		
Charges constatées d’avance	5329	5329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76940	69690	7250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79205	1634	77571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98075	98075		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326458	326458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4104	4104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1273	1273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1467	1467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510583	433012	77571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	198			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	32000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13740			
Location, charges locatives et de copropriété	56547			
Personnel extérieur à l’entreprise	2867			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36283			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51145			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160582			
Taxe professionnelle	527			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7586			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8113			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel