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BILAN SELARL DU DOCTEUR STEPHANE HERVE 2019 Siren 484760996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2565	2565		
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62694	49237	13458	
Autres immobilisations corporelles	48082	40365	7717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7250		7250	
TOTAL (I)	140592	92167	48425	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36768		36768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47478		47478	
Charges constatées d’avance	2479		2479	
TOTAL (II)	86725		86725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227317	92167	135150	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1565			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8353			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32734			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	12			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2349			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4406			
Dettes fiscales et sociales	62293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2760			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135150			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75247			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332357		332357	
Chiffres d’affaires nets	332357		332357	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2583	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			334940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156221	
Impôts, taxes et versements assimilés			2752	
Salaires et traitements			100090	
Charges sociales			22812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1608	
Total des charges d’exploitation (II) 			294208	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			195	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1980	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42712	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1921			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1921			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11899			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	339036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306303			
BENEFICE OU PERTE	32734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18143			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2583			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22812			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1608			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22565		
Total Immobilisations corporelles		99659		11118
Total Immobilisations financières		7250		
Total Général		129474		11118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7250
Total Général				140592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2565			2565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79686	9916		89602
AMORTISSEMENTS Total Général	82251	9916		92167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7250		7250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7552	7552		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28817	28817		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399	399		
Charges constatées d’avance	2479	2479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46497	39247	7250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	12	12		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13679	3428	10251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4406	4406		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61246	61246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1047	1047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2349	2349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2760	2760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85498	75247	10251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	19974			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20571			
Location, charges locatives et de copropriété	59245			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24139			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52267			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156221			
Taxe professionnelle	539			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2213			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2752			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel