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BILAN SELARL DU DOCTEUR STEPHANE HERVE 2018 Siren 484760996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2565	2565		
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58609	41352	17257	
Autres immobilisations corporelles	41050	38334	2716	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7250		7250	
TOTAL (I)	129474	82251	47223	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	114824		114824	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200		1200	
Disponibilités	63382		63382	
Charges constatées d’avance	1184		1184	
TOTAL (II)	180591		180591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310064	82251	227814	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1565			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33044			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25309			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66918			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	15			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17063			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3986			
Dettes fiscales et sociales	62154			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1010			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160896			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227814			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160008			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	352454		352454	
Chiffres d’affaires nets	352454		352454	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2160	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			354618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152892	
Impôts, taxes et versements assimilés			2511	
Salaires et traitements			128671	
Charges sociales			23762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1904	
Total des charges d’exploitation (II) 			320130	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34360	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8880			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	329418			
BENEFICE OU PERTE	25309			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14981			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22968			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1903			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22565		
Total Immobilisations corporelles		92222		7437
Total Immobilisations financières		7250		
Total Général		122037		7437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7250
Total Général				129474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2565			2565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69706	9980		79686
AMORTISSEMENTS Total Général	72271	9980		82251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7250		7250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6607	6607		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	108217	108217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1184	1184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123258	116008	7250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	15	15		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17063	16175	888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3986	3986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61246	61246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	908	908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76667	76667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1010	1010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160896	160008	888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	52000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16000			
Location, charges locatives et de copropriété	57503			
Personnel extérieur à l’entreprise	3232			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22363			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53794			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152892			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2511			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2511			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1