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BILAN SELARL DU DOCTEUR STEPHANE HERVE 2016 Siren 484760996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2565	2565		
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53356	23842	29515	
Autres immobilisations corporelles	38865	33906	4960	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7250		7250	
TOTAL (I)	122037	60312	61724	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26457		26457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600		600	
Disponibilités	78781		78781	
Charges constatées d’avance	371		371	
TOTAL (II)	106209		106209	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	228246	60312	167933	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1565			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39062			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3846			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51472			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	29			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26817			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14139			
Dettes fiscales et sociales	63295			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	167933			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	311024		311024	
Chiffres d’affaires nets	311024		311024	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2427	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			313451	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145580	
Impôts, taxes et versements assimilés			2957	
Salaires et traitements			109039	
Charges sociales			22759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11433	
Total des charges d’exploitation (II) 			305673	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7778	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			299	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			790	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-491	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3396			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313750			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	309904			
BENEFICE OU PERTE	3846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17418			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2427			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22643			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	432			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2565		20000
Total Immobilisations corporelles		75422		16800
Total Immobilisations financières		7250		
Total Général		85237		36800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7250
Total Général				122037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2565			2565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44433	13315		57747
AMORTISSEMENTS Total Général	46998	13315		60312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34078	26828	7250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	29	29		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26817	9940	10098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14139	14139		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61232	61232		
Impôts sur les bénéfices	1060	1060		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1003	1003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12180	12180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116461	99584	10098	6779
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13615			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15267			
Location, charges locatives et de copropriété	46796			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24056			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145580			
Taxe professionnelle	171			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2786			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2957			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel