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BILAN SAS SANTOLINE 2019 Siren 484759055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51427	49862	1565	2727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	246026622	128298868	117727754	117727754
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	246078079	128348730	117729349	117730511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	89867273		89867273	69002553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170500		170500	170500
Disponibilités	2343378		2343378	22281508
Charges constatées d’avance	44698		44698	33480
TOTAL (II)	92425850		92425850	91488040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	338503929	128348730	210155199	209218551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38376103		38376103	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	285660		285660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400008		3400008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000000		100000000	
Report à nouveau	-812687		-606579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393812		-206109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141642896		141249084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	252164		201755	
TOTAL (III)	252164		201755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3558		6928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66878810		66478748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165513		177933	
Dettes fiscales et sociales	1212258		1104104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68260139		67767713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210155199		209218551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41860139		47767713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3558		6928	
Dont emprunts participatifs	66878810			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3609105	3609105
Chiffres d’affaires nets			3609105	3609105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18482	69034
Autres produits			15	246
Total des produits d’exploitation (I)			3627602	3678385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1466837	1611892
Impôts, taxes et versements assimilés			56311	52435
Salaires et traitements			1596499	1708231
Charges sociales			670341	631985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			36849	33950
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5103	5621
Total des charges d’exploitation (II) 			3831942	4044114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204340	-365729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78369	59591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18171	21478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96540	81068
Dotations financières sur amortissements et provisions			33203	8899
Intérêts et charges assimilées			242028	71885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275231	80784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178691	285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-383031	-365445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		-3440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-771843		-162776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3729142		3759453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3335330		3965562	
BENEFICE OU PERTE	393812		-206109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		75546		
Total Immobilisations financières		246026652		
Total Général		246102198		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24119	51427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				246026652
Total Général			24119	246078079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72820	1161	24119	49862
AMORTISSEMENTS Total Général	72820	1161	24119	49862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				252164
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	201755	68891	18482	252164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				128298868
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128298868			128298868
TOTAL GENERAL	128500623	68891	18482	128551032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35688	18482	
                                             - Financières		33203		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22755	22755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89626730	89626730		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217787	79930	137857	
Charges constatées d’avance	44698	44698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89912001	89774114	137887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3558	3558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26554027	154027	26400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	165513	165513		
Personnel et comptes rattachés	481243	481243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419350	419350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228305	228305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83360	83360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40324783	40324783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68260139	41860139	26400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6