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BILAN SARL OTEC 2021 Siren 484761036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1642	1575	66	887
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32731	19878	12853	16085
Constructions	4760	3466	1294	1970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9868	9787	81	159
Autres immobilisations corporelles	156222	133846	22375	38827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3420		3420	3420
TOTAL (I)	208642	168553	40089	61347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53383		53383	62034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	251992		251992	164307
Avances et acomptes versés sur commandes	3900		3900	4189
Clients et comptes rattachés	204621	1187	203435	164166
Autres créances	91008		91008	16095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136943		136943	365664
Charges constatées d’avance	22910		22910	63344
TOTAL (II)	764757	1187	763570	839799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973399	169739	803659	901146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157931		157379	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29228		80552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203659		254431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203537		402633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	314		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121681			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195101		99516	
Dettes fiscales et sociales	71926		58507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7443		86058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600001		646715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	803659		901146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325098		626757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	314			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1940443	4631	1945074	1552833
Production vendue biens	-636		-636	5
Production vendue services	153400		153400	118519
Chiffres d’affaires nets	2093208	4631	2097839	1671357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2313	1958
Autres produits			280	94
Total des produits d’exploitation (I)			2100431	1677208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1432469	1065985
Variation de stock (marchandises)			-87685	9220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8651	2195
Autres achats et charges externes			305668	221919
Impôts, taxes et versements assimilés			8719	7868
Salaires et traitements			286012	179072
Charges sociales			97761	64761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14715	17987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			557	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1496	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2068363	1569017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32068	108191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			413	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			299	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			712	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1202	581
Différences négatives de change			4319	2068
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5521	2649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4809	-2575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27259	105616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16667		292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9360		414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7307		-122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5338		24942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2117810		1677575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088582		1597023	
BENEFICE OU PERTE	29228		80552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1642		
Total Immobilisations corporelles		226252		2817
Total Immobilisations financières		3420		
Total Général		231314		2817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25488	203580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3420
Total Général			25488	208642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	755	821		1575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169212	13894	16128	166977
AMORTISSEMENTS Total Général	169966	14715	16128	168553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	630	557		1187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	630	557		1187
TOTAL GENERAL	630	557		1187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		557		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3420	3420		
Clients douteux ou litigieux	1423	1423		
Autres créances clients	203198	203198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1639	1639		
Impôts sur les bénéfices	19605	19605		
T. V. A.	3015	3015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66749	66749		
Charges constatées d’avance	22910	22910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321959	321959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203537	50315	153222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195101	195101		
Personnel et comptes rattachés	24021	24021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32319	32319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11735	11735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3851	3851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	314	314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7443	7443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478320	325098	153222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel