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BILAN SARL AUBRIAT 2020 Siren 484763339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115366	68504	46862	8292
Autres immobilisations corporelles	79617	41793	37824	43027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1250		1250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20772		20772	20495
Prêts				
Autres immobilisations financières	2988		2988	2988
TOTAL (I)	449995	110297	339697	304803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32647		32647	28070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280823	63096	217727	107718
Autres créances	46165		46165	8485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	400985		400985	123493
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	760622	63096	697525	317768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210617	173394	1037223	622571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474		474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69239		62424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289714		282898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	194000		176000	
TOTAL (III)	194000		176000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353340		23378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3142		2733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118734		55027	
Dettes fiscales et sociales	78291		82534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553508		163672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1037223		622571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403508		160332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1133679	100063	1233742	1253373
Chiffres d’affaires nets	1133679	100063	1233742	1253373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134733	91063
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			1372398	1344440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134586	116889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4576	-23055
Autres achats et charges externes			618159	534694
Impôts, taxes et versements assimilés			8735	16212
Salaires et traitements			258508	348687
Charges sociales			120631	186450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15808	15866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5392	12493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130000	59000
Autres charges			3428	2590
Total des charges d’exploitation (II) 			1290673	1269828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81725	74612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			386	394
Reprises sur provisions et transferts de charges				900
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			386	1294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1321	926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1321	926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-934	368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80791	74981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6175			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250		7544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9425		7544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	433		256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433		1156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8991		6387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20543		18944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1382210		1353279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1312970		1290855	
BENEFICE OU PERTE	69239		62424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24446		28644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21785		13302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6999		36009	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1993		1708	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		
Total Immobilisations corporelles		155164		50424
Total Immobilisations financières		23484		278
Total Général		408647		50701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9354	196234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23761
Total Général			9354	449995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103844	15808	9354	110298
AMORTISSEMENTS Total Général	103844	15808	9354	110298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194000
Total Provisions pour risques et charges	176000	130000	112000	194000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176000	130000	112000	194000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130000	112000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2989		2989	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280824	280824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46165	46165		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	329978	326989	2989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353340	203340	90000	60000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118734	118734		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78292	78292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3143	3143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553509	403509	90000	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel