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BILAN SARL AUBRIAT 2016 Siren 484763339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230000		230000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60269	44356	15913	
Autres immobilisations corporelles	61960	25186	36773	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2063		2063	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20895	900	19995	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2988		2988	
TOTAL (I)	378176	70442	307733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7504		7504	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217199	12753	204445	
Autres créances	28313		28313	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280000		280000	
Disponibilités	78173		78173	
Charges constatées d’avance	3019		3019	
TOTAL (II)	614210	12753	601456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	992386	83196	909189	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131557			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68916			
Subventions d’investissement	1920			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422394			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	233069			
TOTAL (III)	233069			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12499			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64515			
Dettes fiscales et sociales	75599			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6580			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253726			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	909189			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	205			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1331328		1331328	
Chiffres d’affaires nets	1331328		1331328	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74609	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1405938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111241	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3904	
Autres achats et charges externes			518218	
Impôts, taxes et versements assimilés			14141	
Salaires et traitements			348303	
Charges sociales			188011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6880	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120000	
Autres charges			963	
Total des charges d’exploitation (II) 			1317449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34	
Autres intérêts et produits assimilés			4810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4844	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2093	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2093	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2750	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4253			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1475			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6784			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19792			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1415036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1346119			
BENEFICE OU PERTE	68916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26250			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2945			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31943			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	778			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		
Total Immobilisations corporelles		111312		26106
Total Immobilisations financières		22555		3391
Total Général		363868		29497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15188	122230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25946
Total Général			15188	378176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69663	15068	15188	69542
AMORTISSEMENTS Total Général	69663	15068	15188	69542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				233069
Total Provisions pour risques et charges	184249	120000	71180	233069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6358	6880	484	12753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7258	6880	484	13653
TOTAL GENERAL	191507	126880	71664	246722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126880	71664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2988			
Clients douteux ou litigieux	14639			
Autres créances clients	202559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1428			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	560			
Impôts sur les bénéfices	17954			
T. V. A.	7463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	908			
Charges constatées d’avance	3019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	251521	233892	17628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94325	25155	69170	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64515	64515		
Personnel et comptes rattachés	2121	2121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34685	34685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28975	28975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9817	9817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12499	12499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6580	6580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253726	184556	69170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	69155			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54286			
Location, charges locatives et de copropriété	61656			
Personnel extérieur à l’entreprise	112429			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16081			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273765			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	518218			
Taxe professionnelle	2722			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11419			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14141			
Montant de la TVA. collectée	135403			
Total TVA. déductible sur biens et services	102403			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9