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BILAN RAMERY ASSAINISSEMENT & MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2021 Siren 484762992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4002	4002		
Fonds commercial	250076		250076	250076
Autres immobilisations incorporelles	423846		423846	423846
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19102	17318	1784	2805
Constructions	305774	200421	105353	138569
Installations techniques, matériel et outillage industriels	747445	472466	274979	20357
Autres immobilisations corporelles	2285940	1347314	938626	1123545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650		4650	6900
TOTAL (I)	4040835	2041520	1999314	1966098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58746		58746	49613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3650833	129640	3521193	4336257
Autres créances	4544173		4544173	2972594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3774		3774	160179
Charges constatées d’avance	2937		2937	1341
TOTAL (II)	8260462	129640	8130823	7519984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12301297	2171160	10130137	9486082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3634498		3382985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1373823		851512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116961		116961	
TOTAL (I)	5345282		4571459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		34400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		34400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	764542		419831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13953		35623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1311746		1614087	
Dettes fiscales et sociales	1574529		1877246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10169			
Autres dettes	712289		125195	
Produits constatés d’avance (2)	382628		758241	
TOTAL (IV)	4769855		4880223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10130137		9486082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13953			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		3665	3665	18705
Production vendue biens				
Production vendue services	12653314	206	12653520	11916901
Chiffres d’affaires nets	12653314	3871	12657185	11935606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92576	193702
Autres produits			14487	1385
Total des produits d’exploitation (I)			12764248	12130692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1254076	998304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9133	-49613
Autres achats et charges externes			4674466	4833480
Impôts, taxes et versements assimilés			187933	211595
Salaires et traitements			3140342	3352720
Charges sociales			1261804	1346807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283306	213036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36238	7261
Total des charges d’exploitation (II) 			10840783	10913589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1923466	1217103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9248	18350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9248	18350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3813	1529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3813	1529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5435	16821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1928900	1233924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2917		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72798		69292	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485196		313117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12776413		12149042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11402590		11297530	
BENEFICE OU PERTE	1373823		851512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677924		
Total Immobilisations corporelles		3040725		318772
Total Immobilisations financières		6900		500
Total Général		3725549		319272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				677924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1237	3358261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2750	4650
Total Général			3987	4040835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4002			4002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1755450	283306	1237	2037518
AMORTISSEMENTS Total Général	1759452	283306	1237	2041520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116961
Total Provisions réglementées	116961			116961
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	34400		19400	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117890	11750		129640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117890	11750		129640
TOTAL GENERAL	269250	11750	19400	261600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11750	19400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650		4650	
Clients douteux ou litigieux	155508	1	155507	
Autres créances clients	3495325	3495325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197112	197112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8000	8000		
Groupe et associés	4315104	4315104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23956	23956		
Charges constatées d’avance	2937	2937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8202593	8042436	160157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	764142	306956	457186	
Emprunts et dettes financières divers	13953	13953		
Fournisseurs et comptes rattachés	1311746	1311746		
Personnel et comptes rattachés	423578	423578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506401	506401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	616907	616907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27643	27643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10169	10169		
Groupe et associés	485196	485196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227093	227093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	382628	382628		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4769855	4312669	457186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	354650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel