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BILAN RAMERY ASSAINISSEMENT & MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2020 Siren 484762992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4002	4002		
Fonds commercial	250076		250076	250076
Autres immobilisations incorporelles	423846		423846	423846
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19102	16297	2805	3826
Constructions	305774	167205	138569	172692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466758	446401	20357	13092
Autres immobilisations corporelles	2249091	1125547	1123545	537277
Immobilisations en cours				195800
Avances et acomptes				51336
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6900		6900	7150
TOTAL (I)	3725549	1759452	1966098	1655095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49613		49613	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4454147	117890	4336257	3795746
Autres créances	2972594		2972594	4076881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160179		160179	45483
Charges constatées d’avance	1341		1341	3300
TOTAL (II)	7637874	117890	7519984	7921410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11363423	1877341	9486082	9576505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3382985		2947965	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851512		1035020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116961		116961	
TOTAL (I)	4571459		4319946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34400		34400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34400		34400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419831		502854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35623		51554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50000		50000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1614087		1611393	
Dettes fiscales et sociales	1877246		1997824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			234960	
Autres dettes	125195		228695	
Produits constatés d’avance (2)	758241		544879	
TOTAL (IV)	4880223		5222159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9486082		9576505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		18705	18705	15440
Production vendue biens				
Production vendue services	11916695	206	11916901	13538582
Chiffres d’affaires nets	11916695	18911	11935606	13554022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193702	90054
Autres produits			1385	27032
Total des produits d’exploitation (I)			12130692	13671109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			998304	1091710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49613	
Autres achats et charges externes			4833480	5535715
Impôts, taxes et versements assimilés			211595	215185
Salaires et traitements			3352720	3666940
Charges sociales			1346807	1414378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213036	170065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			7261	30280
Total des charges d’exploitation (II) 			10913589	12146397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1217103	1524712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18350	19932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18350	19932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1529	3745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1529	3745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16821	16187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1233924	1540898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2		19882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69292		78468	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313117		447292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12149042		13710957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11297530		12675937	
BENEFICE OU PERTE	851512		1035020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677924		
Total Immobilisations corporelles		2570773		771424
Total Immobilisations financières		7150		
Total Général		3255847		771424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				677924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		247136	54336	3040725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	6900
Total Général		247136	54586	3725549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4002			4002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1596750	213036	54336	1755450
AMORTISSEMENTS Total Général	1600752	213036	54336	1759452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116961
Total Provisions réglementées	116961			116961
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34400
Total Provisions pour risques et charges	34400			34400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125013		7123	117890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125013		7123	117890
TOTAL GENERAL	276373		7123	269250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6900		6900	
Clients douteux ou litigieux	141408		141408	
Autres créances clients	4312739	4312739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4157	4157		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214654	214654		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16699	16699		
Divers	22764	22764		
Groupe et associés	2626259	2626259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88061	88061		
Charges constatées d’avance	1341	1341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7434982	7286674	148308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	419431	251512	167919	
Emprunts et dettes financières divers	35623	19392	16231	
Fournisseurs et comptes rattachés	1614087	1614087		
Personnel et comptes rattachés	491891	491891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577897	577897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	797378	797378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10080	10080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60362	60362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64833	64833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	758241	758241		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4830223	4646073	184150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel