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BILAN RAMERY ASSAINISSEMENT & MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2016 Siren 484762992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4002	4002		
Fonds commercial	250076		250076	673922
Autres immobilisations incorporelles	423846		423846	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19102	12212	6889	7910
Constructions	304910	29818	275092	12419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479384	380251	99133	55613
Autres immobilisations corporelles	1539048	620741	918308	331152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35132		35132	37243
TOTAL (I)	3055500	1047024	2008475	1118259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38818		38818	50029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4393401	122218	4271183	4193043
Autres créances	2578701		2578701	1569996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201719		201719	127410
Charges constatées d’avance	1756		1756	716
TOTAL (II)	7214396	122218	7092178	5941193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10269896	1169242	9100653	7059452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1193002		983525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	690414		609478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	187130		236732	
TOTAL (I)	2290547		2049735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301934		353675	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	301934		353675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47581		26603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2519197		1751675	
Dettes fiscales et sociales	2305820		2208938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37094			
Autres dettes	289875		398108	
Produits constatés d’avance (2)	267355		270718	
TOTAL (IV)	6508172		4656042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9100653		7059452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	898		898	504100
Production vendue biens				
Production vendue services	14091486	586739	14678225	13878349
Chiffres d’affaires nets	14092384	586739	14679123	14382449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206682	129939
Autres produits				8101
Total des produits d’exploitation (I)			14885805	14520488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			483772	483734
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1070551	1085713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11210	-10421
Autres achats et charges externes			6138739	5684651
Impôts, taxes et versements assimilés			264970	238175
Salaires et traitements			4037068	4221062
Charges sociales			1602146	1615164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172654	130729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3013	26061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	126091
Autres charges			10500	38168
Total des charges d’exploitation (II) 			13829623	13639128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1056182	881360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10030	28468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10030	28468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2533	4642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2533	4642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7497	23826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1063679	905186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1932		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49602		48921	
Total des produits exceptionnels (VII)	51535		56921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			58	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3760		58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47775		56863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146434		125915	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274606		226656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14947369		14605877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14256955		13996399	
BENEFICE OU PERTE	690414		609478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		686244		
Total Immobilisations corporelles		1674333		1205087
Total Immobilisations financières		37243		750
Total Général		2397820		1205837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8320	677924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		140000	396975	2342444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2861	35132
Total Général		140000	408156	3055500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12322		8320	4002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1267239	172654	396870	1043023
AMORTISSEMENTS Total Général	1279561	172654	405190	1047024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				187130
Total Provisions réglementées	236732		49602	187130
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				301934
Total Provisions pour risques et charges	353675	35000	86741	301934
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141853	3013	22648	122218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141853	3013	22648	122218
TOTAL GENERAL	732260	38013	158991	611282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38013	109389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49602	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35132			
Clients douteux ou litigieux	146488			
Autres créances clients	4246913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1071			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	373133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2116891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87607			
Charges constatées d’avance	1756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7008990	6827370	181620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	165419	666662	
Emprunts et dettes financières divers	47581	47581		
Fournisseurs et comptes rattachés	2519197	2519197		
Personnel et comptes rattachés	633686	633686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	799470	799470		
Impôts sur les bénéfices	52821	52821		
T.V.A.	818685	818685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1157	1157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37094	37094		
Groupe et associés	76634	76634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213241	213241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267355	267355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6466922	5632341	666662	167919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel