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BILAN OPTIC VALLEY 2018 Siren 484752084				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	102310		102310	102310
Immobilisations incorporelles – Autres	13990	13990		123
Immobilisations corporelles	226409	202860	23550	33316
Immobilisations financières	811		811	811
Total Actif Immobilisé	343520	216850	126671	136560
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	97379		97379	99224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1983		1983	2574
Valeurs mobilières de placement	6		6	6
Disponibilités	10626		10626	26902
Caisse				
Charges constatées d’avance	1366		1366	2346
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111361		111361	131052
Total général Actif	454881	236726		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			827	827
Réserves réglementées				
Autres réserves			18000	
Report à nouveau			118	932
Résultat de l’exercice			19002	17186
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42947	23945
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30657	53572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4702	11078
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		151986		
Autres dettes			159726	179017
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			195084	243667
Total général Passif			238031	267612
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20555	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	213986		236726	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20		86	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214006		236813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76079		71826	
Variation de stock (marchandises)	1845		16763	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44580		57776	
(dont taxe professionnelle)	1401			
Impôts, taxes et versements assimilés	3778		3755	
Rémunérations du personnel 	40424		47492	
Charges sociales	11795		11208	
Dotations aux amortissements	9889		13161	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36		11	
Total des charges d’exploitation	188425		221991	
Résultat d’exploitation	25581		14821	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			10507	
Charges financières	976		1689	
Charges exceptionnelles	2513		3850	
Impôts sur les bénéfices	3090		2603	
Bénéfice ou perte	19002		17186	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42798			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18380			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			343520	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42798	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18380	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel