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BILAN OPTIC MONDEVILLE 2016 Siren 484730692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	808840		808840	808840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36724	26557	10167	16282
Autres immobilisations corporelles	548117	361619	186498	219874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37200		37200	37200
Créances rattachées à des participations	370942		370942	305133
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42232		42232	42232
TOTAL (I)	1844055	388176	1455879	1429561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	246474	4022	242453	211906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148138		148138	191273
Autres créances	150779		150779	126201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327496		327496	363858
Charges constatées d’avance	47284		47284	46373
TOTAL (II)	920171	4022	916150	939610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2764226	392198	2372028	2369171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31516		17649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399859		266391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331199		277335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1512574		1311376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336166		522978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2866		6151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326051		357735	
Dettes fiscales et sociales	194372		170919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	859454		1057795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2372028		2369171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2981882		2981882	2764773
Production vendue biens				
Production vendue services	44842		44842	18797
Chiffres d’affaires nets	3026725		3026725	2783570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7011	6167
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			3033743	2789746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			983069	888289
Variation de stock (marchandises)			-30140	79201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			625887	569997
Impôts, taxes et versements assimilés			29543	23070
Salaires et traitements			710857	614190
Charges sociales			182331	157549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48996	48728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4022	4429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			452	435
Total des charges d’exploitation (II) 			2555017	2385886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478726	403859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6322	5520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6322	5520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12388	17223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12388	17223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6067	-11703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472659	392156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141460		114821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3040064		2795265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2708865		2517930	
BENEFICE OU PERTE	331199		277335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808840		
Total Immobilisations corporelles		576216		9505
Total Immobilisations financières		384564		65809
Total Général		1769620		75314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			880	584841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450373
Total Général			880	1844055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340060	48996	880	388176
AMORTISSEMENTS Total Général	340060	48996	880	388176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4429	4022	4429	4022
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4429	4022	4429	4022
TOTAL GENERAL	4429	4022	4429	4022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4022	4429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	370942			
Prêts				
Autres immobilisations financières	42232			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1461			
Impôts sur les bénéfices	458			
T. V. A.	2957			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22571			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123333			
Charges constatées d’avance	47284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	759374	346201	413173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336166	176382	159784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326051	326051		
Personnel et comptes rattachés	90256	90256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46786	46786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45935	45935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11395	11395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2866	2866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	859454	699670	159784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel