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BILAN OPTIC COTENTIN 2016 Siren 484737481
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 470001 470000 470000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8363 7401 962 1786
Autres immobilisations corporelles 160113 155884 4230 7702
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15200 15200 15200
Créances rattachées à des participations 41000 41000 41000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15090 15090 15090
TOTAL (I) 709766 163284 546482 550777
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 70272 2062 68210 81950
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 48192 48192 38526
Autres créances 49562 49562 41716
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 164026 164026 87629
Charges constatées d’avance 18216 18216 18425
TOTAL (II) 350267 2062 348206 268246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1060033 165346 894687 819023
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 542000 542000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6184 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 61459 960
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 58187 63684
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 667831 609644
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9553
Emprunts et dettes financières divers (4) 17000 29247
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 132771 110164
Dettes fiscales et sociales 77085 60414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 226856 209379
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 894687 819023
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 925303 925303 827787
Production vendue biens
Production vendue services 4894 4894 8252
Chiffres d’affaires nets 930197 930197 836039
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18350 2459
Autres produits 4 1
Total des produits d’exploitation (I) 948550 838499
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 296180 277523
Variation de stock (marchandises) 14886 16933
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 289886 228218
Impôts, taxes et versements assimilés 4868 5806
Salaires et traitements 194464 149072
Charges sociales 69012 51563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4992 23209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2062 3207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 296 254
Total des charges d’exploitation (II) 876645 755785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 71905 82715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 513 511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 513 511
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1089 2658
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1089 2658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -576 -2147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 71328 80567
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13141 16883
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 949063 839010
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 890875 775326
BENEFICE OU PERTE 58187 63684
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 470000
Total Immobilisations corporelles 180929 696
Total Immobilisations financières 71290
Total Général 722219 696
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 470000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13149 168476
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 71290
Total Général 13149 709766
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 171442 4992 13149 163284
AMORTISSEMENTS Total Général 171442 4992 13149 163284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3207 2062 3207 2062
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3207 2062 3207 2062
TOTAL GENERAL 3207 2062 3207 2062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2062 3207
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 41000
Prêts
Autres immobilisations financières 15090
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 48192
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 964
Impôts sur les bénéfices 12849
T. V. A. 871
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9348
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25529
Charges constatées d’avance 18216
TOTAL ETAT DES CREANCES 172060 115970 56090
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 132771 132771
Personnel et comptes rattachés 35466 35466
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20168 20168
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18373 18373
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3077 3077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 17000 17000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 226856 226855
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9553
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel