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BILAN HOTEL DU CHATEAU ROUGE 2021 Siren 484798269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50400	50400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118461	111033	7428	3585
Autres immobilisations corporelles	519650	504352	15298	11566
Immobilisations en cours	4250		4250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	4045
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	692769	665785	26984	19196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3805		3805	
Clients et comptes rattachés	42596		42596	35321
Autres créances	229247		229247	343799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563726		563726	217211
Charges constatées d’avance	862		862	829
TOTAL (II)	840236		840236	597159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1533005	665785	867220	616355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250500		250500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9402		7430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121561		84104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82243		39429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463707		381463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157524		2897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20696			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19830		10583	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182607		194928	
Dettes fiscales et sociales	4764		5320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17473		20131	
Autres dettes	618		1032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403513		234892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867220		616355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76008		76008	46206
Production vendue biens				
Production vendue services	634912		634912	482798
Chiffres d’affaires nets	710920		710920	529003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10438	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16932	12949
Autres produits			171	13
Total des produits d’exploitation (I)			738461	551965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20379	13183
Variation de stock (marchandises)				827
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1895	2521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				612
Autres achats et charges externes			551954	448888
Impôts, taxes et versements assimilés			9948	7731
Salaires et traitements				-3961
Charges sociales				-1206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8933	9919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38357	28722
Total des charges d’exploitation (II) 			631466	507236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106995	44729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1199	147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57	138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57	138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1142	8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108137	44737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4032		485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4032		485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4037		600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4037		600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		-115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25889		5193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743692		552597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	661449		513168	
BENEFICE OU PERTE	82243		39429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50400		
Total Immobilisations corporelles		621603		20758
Total Immobilisations financières		4045		
Total Général		676048		20758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				642361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4037	8
Total Général			4037	692769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50400			50400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606452	8933		615385
AMORTISSEMENTS Total Général	656852	8933		665785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42596	42596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30068	30068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47836	47836		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151343	151343		
Charges constatées d’avance	862	862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272705	272705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157524	3326	154198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182607	182607		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3329	3329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1436	1436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17473	17473		
Groupe et associés	20696	20696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	618	618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383683	229485	154198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel