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BILAN HOTEL DU CHATEAU ROUGE 2019 Siren 484798269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50400	50400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112553	104705	7847	14809
Autres immobilisations corporelles	503422	491827	11595	35692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4002		4002	4002
Prêts				220
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	670979	646932	24046	55324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	611		611	802
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	826		826	664
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31157		31157	24695
Autres créances	357805		357805	378273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106727		106727	45007
Charges constatées d’avance	988		988	2207
TOTAL (II)	498117		498117	451651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1169096	646932	522163	506976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250500		250500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5240		2635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42485		33061	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43808		52028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342034		338225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24249		44443	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3854		4817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114574		73479	
Dettes fiscales et sociales	17976		26401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15690		15690	
Autres dettes	3783		3916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180128		168750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	522163		506976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170225		145165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90344		90344	83364
Production vendue biens				
Production vendue services	718561		718561	668480
Chiffres d’affaires nets	808905		808905	751844
				
Production stockée				
Production immobilisée			8077	7766
Subventions d’exploitation			505	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27516	37115
Autres produits			352	11
Total des produits d’exploitation (I)			845357	798738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16232	14237
Variation de stock (marchandises)			-162	-270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2369	2701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			190	-183
Autres achats et charges externes			432270	409156
Impôts, taxes et versements assimilés			11319	13699
Salaires et traitements			160473	153015
Charges sociales			94424	42418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20068	36849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60784	69623
Total des charges d’exploitation (II) 			797971	741248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47385	57489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4409	4239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4469	4304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			844	1860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			844	1860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3625	2443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51011	59933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2284		3012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10989		1218	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13273		4231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10989		371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10989		4315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2284		-83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9487		7821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863100		807274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	819291		755245	
BENEFICE OU PERTE	43808		52028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50400		
Total Immobilisations corporelles		638144		
Total Immobilisations financières		4603		
Total Général		693146		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22167	615976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4603
Total Général			22167	670979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50400			50400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587642	20069	11178	596533
AMORTISSEMENTS Total Général	638042	20069	11178	646933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31158	31158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20923	20923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	325957	325957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10926	10926		
Charges constatées d’avance	988	988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390551	390551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel