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BILAN HOTEL BONLIEU 2018 Siren 484764246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	991	991		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	468905	385830	83076	100273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45076	35740	9335	15419
Autres immobilisations corporelles	832319	701857	130461	183113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1352290	1124418	227872	298805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4860		4860	5350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16489		16489	5965
Clients et comptes rattachés	38720		38720	48390
Autres créances	144688		144688	141019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125905		125905	74654
Charges constatées d’avance	4493		4493	3908
TOTAL (II)	335155		335155	279286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1687445	1124418	563027	578092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	231000		231000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23100		23100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153578		151182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2463		2396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405214		407678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108094		108094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18683		19850	
Dettes fiscales et sociales	29757		38770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1267		3700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157813		170414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563027		578092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157813		170414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	717832		717832	701235
Chiffres d’affaires nets	717832		717832	701235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5833	6076
Autres produits			5	49
Total des produits d’exploitation (I)			723671	707360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29720	28601
Variation de stock (marchandises)			490	-120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328345	315581
Impôts, taxes et versements assimilés			27743	27397
Salaires et traitements			198147	192430
Charges sociales			48596	42999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93276	103827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			429	846
Total des charges d’exploitation (II) 			726747	711945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3077	-4585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1870	2904
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1870	2904
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1257	1710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1257	1710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			613	1194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2463	-3390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725541		716050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728004		713654	
BENEFICE OU PERTE	-2463		2396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5833		5692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	425		462	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		991		
Total Immobilisations corporelles		1328957		22343
Total Immobilisations financières				
Total Général		1329947		22343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1351300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1352290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	991			991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1030151	93276		1123427
AMORTISSEMENTS Total Général	1031142	93276		1124418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	706	706		
Autres créances clients	38014	38014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11801	11801		
T. V. A.	10997	10997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120958	120958		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182	182		
Charges constatées d’avance	4493	4493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187901	187901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18683	18683		
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26158	26158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2299	2299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108094	108094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1267	1267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157813	157813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel