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BILAN GROUPE GARONA 2021 Siren 484752886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19857	18267	1590	3064
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	193260	27440	165820	172983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1739	1739		
Autres immobilisations corporelles	247542	156269	91273	90738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3630		3630	11105
Créances rattachées à des participations	1471901		1471901	2800732
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199028		199028	24279
TOTAL (I)	2136956	203715	1933242	3102901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3882168		3882168	3414141
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13784331		13784331	19286426
Autres créances	5152776		5152776	2071807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6863842		6863842	7639613
Charges constatées d’avance	218606		218606	1130102
TOTAL (II)	29901723		29901723	33542088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32038679	203715	31834965	36644989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58291		58291	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8913243		7576417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1294421		1836826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10595955		9801534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44300		44300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44300		44300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3257726		4834177	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7352822		5683070	
Dettes fiscales et sociales	1731266		2046760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14390		23001	
Produits constatés d’avance (2)	8838505		14212148	
TOTAL (IV)	21194710		26799155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31834965		36644989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2716616		2716616	677852
Production vendue biens	19598921		19598921	17129077
Production vendue services	665078		665078	671141
Chiffres d’affaires nets	22980615		22980615	18478071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89216	245357
Autres produits			389	92
Total des produits d’exploitation (I)			23070221	18723520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2231751	538966
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17315555	14568717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1112731	962132
Impôts, taxes et versements assimilés			58559	72830
Salaires et traitements			514595	449936
Charges sociales			210054	184540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38464	50017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				44300
Autres charges			379	512
Total des charges d’exploitation (II) 			21482088	16871951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1588133	1851570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180817	465633
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1076	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181894	465724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9024	12673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9024	12673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172870	453051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1761003	2304621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7100		15798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82500		237167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89600		252965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48399		4239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7475		112410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55874		116649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33726		136315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	500308		604110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23341714		19442209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22047293		17605383	
BENEFICE OU PERTE	1294421		1836826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16793	1473		18267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148619	36829		185448
AMORTISSEMENTS Total Général	165413	38302		203715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44300
Total Provisions pour risques et charges	44300			44300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44300			44300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1670929		1670929	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19155713	19155713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20826642	19155713	1670929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3257727	2284228	973499	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7352822	7352822		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1731266	1731266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14390	14390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8838505	8838505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21194710	20221211	973499	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel