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BILAN FLOREMI 2017 Siren 484759303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles	25500		25500	25500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30236	30236		
Autres immobilisations corporelles	204217	185638	18579	32090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	816		816	816
Prêts				
Autres immobilisations financières	5447		5447	5447
TOTAL (I)	321215	215873	105342	118853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6415		6415	3519
Avances et acomptes versés sur commandes				1780
Clients et comptes rattachés	9221		9221	
Autres créances	19369		19369	45223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18987		18987	25386
Charges constatées d’avance	2217		2217	2790
TOTAL (II)	56208		56208	78699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377423	215873	161550	197553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12395		12395	
Report à nouveau	1290		-1687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20256		6337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42741		25846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5697		9808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3221			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46335		78269	
Dettes fiscales et sociales	15233		16792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2200	
Autres dettes	48324		64638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118808		171707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161550		197553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117371		117226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	463185		463185	406064
Production vendue biens				
Production vendue services	5867		5867	645
Chiffres d’affaires nets	469052		469052	406709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16449	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8173	7464
Autres produits			165	34204
Total des produits d’exploitation (I)			493840	448378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215235	197454
Variation de stock (marchandises)			-2896	-68
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335	1823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119187	90287
Impôts, taxes et versements assimilés			3551	4474
Salaires et traitements			83439	88554
Charges sociales			17007	25538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13089	13571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22828	19159
Total des charges d’exploitation (II) 			471775	440792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22065	7585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2053	1627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2053	1627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2046	-1158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20018	6427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	530			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1968		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6967		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-438		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-675			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500376		448847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	480120		442510	
BENEFICE OU PERTE	20256		6337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4477			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8173		7464	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3636		14059	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21448		15913	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80500		
Total Immobilisations corporelles		253172		4577
Total Immobilisations financières		6263		
Total Général		339935		4577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23297	234452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6263
Total Général			23297	321215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221082	13089	18298	215873
AMORTISSEMENTS Total Général	221082	13089	18298	215873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5447	5447		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4366			
T. V. A.	2085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3921			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8853			
Charges constatées d’avance	2217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36253	36253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5697	4260	1437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46335	46335		
Personnel et comptes rattachés	6626	6626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4672	4672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2109	2109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1826	1826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3221	3221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48324	48324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118808	117371	1437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	3360			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33604		32647	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16426		27057	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69157		30583	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119187		90287	
Taxe professionnelle	2836		2436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	715		2038	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3551		4474	
Montant de la TVA. collectée	47057		43112	
Total TVA. déductible sur biens et services	21360		17791	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4