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BILAN FILS - FINANC INVEST LOISIRS SANTE 2020 Siren 484778006				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17378	2992	14385	14000
Immobilisations financières	2560570		2560570	2565270
Total Actif Immobilisé	2577948	2992	2574955	2579270
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	91540		91540	97028
Créances – Autres	389354		389354	778997
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1082855		1082855	758580
Caisse				
Charges constatées d’avance	1456		1456	3546
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1565205		1565205	1638150
Total général Actif	4143152			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2455000	2455000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			113115	113115
Réserves réglementées				
Autres réserves			1562500	1681415
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-132848	-118915
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3997767	4130615
Provisions pour risques et charges - Total II			2323	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30122	7269
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		810		
Autres dettes			109948	79536
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140070	86805
Total général Passif			4140160	4217420
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			566	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			8657	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108127		160857	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1813		1463	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109940		162319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8699			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83046		91642	
(dont taxe professionnelle)	797			
Impôts, taxes et versements assimilés	18568		25506	
Rémunérations du personnel 	140801		179433	
Charges sociales	4695		1609	
Dotations aux amortissements	181		359	
Dotations aux provisions	2323			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	249614		298549	
Résultat d’exploitation	-139674		-136229	
Produits financiers	6346		17314	
Produits exceptionnels	5180			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4700			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-132848		-118915	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			566	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4700	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2582082	
Total Immobilisations (Augmentations)			566	
Total Immobilisations (Diminutions)			4700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel