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BILAN EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) 2018 Siren 484718440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36052	34159	1892	1451
Fonds commercial	857622		857622	857622
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33200	20084	13116	4859
Autres immobilisations corporelles	940684	607721	332962	367202
Immobilisations en cours	22000		22000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	447814		447814	92500
Autres immobilisations financières	51476		51476	51476
TOTAL (I)	2391851	661966	1729884	1378110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78000		78000	122000
Clients et comptes rattachés	3313068	18550	3294518	3029566
Autres créances	833791		833791	566022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196182		196182	46454
Charges constatées d’avance	143367		143367	155963
TOTAL (II)	4564409	18550	4545859	3920005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	289		289	15
TOTAL GENERAL (0 à V)	6956550	680516	6276034	5298130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17920		5511	
Report à nouveau	6		6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401698		382409	
Subventions d’investissement			108	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460325		428735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	289		15	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	289		15	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376035		421537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	977472		866679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3892967		3199051	
Dettes fiscales et sociales	489570		379890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79191		1082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5815236		4868239	
(V)	182		1141	
TOTAL GENERAL (I à V)	6276034		5298129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5815236			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	215324			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				12876587
Production vendue services	13860140		13860140	
Chiffres d’affaires nets	13860140		13860140	12876587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14	
Autres produits			4949	21396
Total des produits d’exploitation (I)			13865104	12897982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11207380	10953956
Impôts, taxes et versements assimilés			170250	139847
Salaires et traitements			1153398	727654
Charges sociales			463288	279387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98923	97391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			289	
Autres charges			7647	66982
Total des charges d’exploitation (II) 			13101177	12265216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			763927	632766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20444	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20444	23875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20444	-23875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			743483	608891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12836			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12944		9112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204702		56618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191757		-47507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150027		178975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13878049		12907094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13476351		12524685	
BENEFICE OU PERTE	401698		382409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101586			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895599		2996
Total Immobilisations corporelles		905255		98221
Total Immobilisations financières		143976		379315
Total Général		1944830		480532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1920	896675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7591	995885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24000	499291
Total Général			33511	2391851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33526	2554	1920	34160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533194	96369	1757	627806
AMORTISSEMENTS Total Général	566720	98924	3677	661966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18566	290	15	18841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		290	15	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	447815	37000	410815	
Autres immobilisations financières	51476		51476	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3313069	3292356	20712	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	833792	833792		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	143367	143367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4789519	4306515	483003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215325	215325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160711	160711		
Emprunts et dettes financières divers	225	225		
Fournisseurs et comptes rattachés	3892967	3892967		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	489570	489570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1056439	1056439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5815237	5815237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel