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BILAN DREAMTECH 2018 Siren 484798806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58052	35845	22207	75380
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22056	14791	7265	1683
Autres immobilisations corporelles	97652	52649	45004	61914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	18515	18515		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	42406		42406	9706
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	244681	121800	122882	154684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	280253		280253	20257
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	610131	7746	602385	351776
Autres créances	73682		73682	78638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135096		135096	135096
Disponibilités	381099		381099	379954
Charges constatées d’avance	21833		21833	20674
TOTAL (II)	1502094	7746	1494348	986396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1746775	129545	1617230	1141079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	89466		89466	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	506048		440262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62713		65786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669227		606514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22299		32142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77040		83976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242705		239114	
Dettes fiscales et sociales	154256		179320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15681		13	
Produits constatés d’avance (2)	436023			
TOTAL (IV)	948003		534565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1617230		1141079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	936187		512720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1070654	1283553
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1070654	1283553
				
Production stockée			259996	-172958
Production immobilisée			880	454
Subventions d’exploitation			-1395	4813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84761	68858
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1414901	1184720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480453	411944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291592	187731
Impôts, taxes et versements assimilés			11539	7151
Salaires et traitements			406638	372940
Charges sociales			105794	95326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32543	16699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1328561	1091792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86340	92928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1210	940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1210	940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239	267
Différences négatives de change			264	264
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503	267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			707	673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87047	93601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3414		292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3414		292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2997		292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15619		16268	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11712		11839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1419525		1185952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1356812		1120166	
BENEFICE OU PERTE	62713		65786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99752		2000
Total Immobilisations corporelles		109967		9741
Total Immobilisations financières		34221		32700
Total Général		243940		44441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43700	58052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66921
Total Général			43700	244681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24372	11474		35845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46370	21070		67439
AMORTISSEMENTS Total Général	70741	32543		103285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42406		42406	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	9264	9264		
Autres créances clients	600866	600866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17593	17593		
T. V. A.	55269	55269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	820	820		
Charges constatées d’avance	21833	21833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	754052	705646	48406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22299	10484	11816	
Emprunts et dettes financières divers	2951	2951		
Fournisseurs et comptes rattachés	242705	242705		
Personnel et comptes rattachés	40027	40027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36285	36285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72955	72955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4989	4989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74089	74089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15681	15681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	436023	436023		
TOTAL – ETAT DES DETTES	948003	936187	11816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel