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BILAN DEUXIEME SAISON 2017 Siren 484738265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				118450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				7049
Autres immobilisations corporelles	612	612		49498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8100		8100	8100
Créances rattachées à des participations	613		613	47456
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9325	612	8713	230553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	397175		397175	12007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235754		235754	57625
Charges constatées d’avance				5108
TOTAL (II)	632928		632928	77387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642253	612	641642	307941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227538		200741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206940		26797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489478		282538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44598			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6710		16084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4958		4131	
Dettes fiscales et sociales	13719		5187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152163		25402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641642		307941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152163		9318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44598			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	405778		405778	416786
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	405778		405778	416786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6427	2534
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			412213	419326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94131	91580
Variation de stock (marchandises)			2648	1680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-469	-522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108492	112080
Impôts, taxes et versements assimilés			7118	6659
Salaires et traitements			128406	138768
Charges sociales			17045	20520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12005	18569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	238
Total des charges d’exploitation (II) 			369562	389573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42651	29754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			903	876
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			171	43
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1074	919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				87
Différences négatives de change			68	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68	87
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1006	832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43657	30585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165149			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165729			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	184271			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20988		3788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763287		420246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556347		393448	
BENEFICE OU PERTE	206940		26797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6427		2534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138		137	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118508		
Total Immobilisations corporelles		237050		2158
Total Immobilisations financières		55556		
Total Général		411115		2158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			118508	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238596	612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		46843		8713
Total Général		46843	357104	9325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58		58	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180503	12005	191897	612
AMORTISSEMENTS Total Général	180561	12005	191955	612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	613	613		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6950			
Impôts sur les bénéfices	32316			
T. V. A.	3494			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4415			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	397788	397788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44598	44598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4958	4958		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10253	10253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3466	3466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6710	6710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82179	82179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152163	152163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66859		68845	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5207		7345	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36425		35889	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108492		112080	
Taxe professionnelle	2127		2092	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4991		4568	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7118		6659	
Montant de la TVA. collectée	47127		48297	
Total TVA. déductible sur biens et services	27202		28788	
Effectif moyen du personnel	7		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		4