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BILAN CERBALLIANCE AQUITAINE SUD 2021 Siren 484721212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50331	50331		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	462326	371358	90968	154633
Fonds commercial	18351550		18351550	18351550
Autres immobilisations incorporelles	99101		99101	25723
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				69306
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1576100	835769	740330	869494
Autres immobilisations corporelles	6076517	3671250	2405267	2214017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	348770		348770	12184
Participations évaluées - mise en équivalence	68070		68070	78107
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12290		12290	20760
TOTAL (I)	27045055	4928708	22116347	21795773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	549962	54996	494966	226949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1002
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2838338	77003	2761336	3076310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	561261		561261	562493
Disponibilités	10703000		10703000	7963841
Charges constatées d’avance	144983		144983	94896
TOTAL (II)	14797545	131999	14665546	11925490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41842600	5060707	36781893	33721263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8822034		8822034	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	953736		953736	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8087955		8087955	
Report à nouveau	-872882			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6186389		2851000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24177232		21714724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			70000	
Provisions pour charges	766917		23000	
TOTAL (III)	766917		93000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1789115		3365722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2621081		2407341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2099976		2078918	
Dettes fiscales et sociales	5100364		3581200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195880		423707	
Autres dettes	31328		56650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11837744		11913539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36781893		33721263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			39213594	28483418
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			39213594	28483418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13600	20347
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			432067	713000
Total des produits d’exploitation (I)			39659261	29216765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2854855	1627046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-323013	277740
Autres achats et charges externes			14029434	10678687
Impôts, taxes et versements assimilés			1099016	918953
Salaires et traitements			8326189	7767945
Charges sociales			1831381	1787289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1003494	824620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160198	383025
Total des charges d’exploitation (II) 			28981554	24265305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10677707	4951460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29152	48079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29152	-46369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10648555	4905091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34165		60373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183201		59585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149036		788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1934754		801370	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2378376		1253510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39693426		29278848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33507037		26427848	
BENEFICE OU PERTE	6186389		2851000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19291050		111474
Total Immobilisations corporelles		9368667		2313231
Total Immobilisations financières		98867		3400
Total Général		28758584		2428105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			439216	18963307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3680511	8001387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21907	80360
Total Général			4141634	27045055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50331			50331
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	708813	77086	414542	371358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6203667	846367	2543014	4507019
AMORTISSEMENTS Total Général	6962811	923453	2957556	4928708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				766917
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93000		198965	766917
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93000		198965	766917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			198965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66070		66070	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12290		12290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2293774	2293774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544565	544565		
Charges constatées d’avance	144983	144983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3061682	2983323	78360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1789115	886238	902877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2099976	2099976		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5099245	5099245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195880	195880		
Groupe et associés	294617	294617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2358911	2358911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11837744	10934867	902877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1576607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel