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BILAN CERBALLIANCE AQUITAINE SUD 2018 Siren 484721212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50331	50331		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	629214	545488	83726	66245
Fonds commercial	18351550		18351550	18351550
Autres immobilisations incorporelles	84381	84381		9570
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	742174	607422	134752	166899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1175432	911527	263905	154694
Autres immobilisations corporelles	5377356	3576011	1801344	1868596
Immobilisations en cours				1297
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	106743		106743	211826
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14450		14450	14450
TOTAL (I)	26531630	5775160	20756470	20845127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	378441		378441	322374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1802		1802	1802
Clients et comptes rattachés	1578877	370955	1207922	1409675
Autres créances	477186		477186	57344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	558493		558493	561027
Disponibilités	3205814		3205814	4158683
Charges constatées d’avance	78226		78226	34017
TOTAL (II)	6278839	370955	5907884	6544922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32810469	6146114	26664354	27390049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8763658		8763658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	858842		858842	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7099094		5907740	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1577781		1993756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19299374		18523995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4573680		6100287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	425782		55291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831513		1083188	
Dettes fiscales et sociales	1523159		1605147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9048		7048	
Autres dettes	1798		15093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7364980		8866054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26664354		27390049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			21518102	20947520
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			21518102	20947520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2147	1883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			42331	169688
Total des produits d’exploitation (I)			21562580	21119092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2357926	2496028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56066	-26287
Autres achats et charges externes			5579868	4569521
Impôts, taxes et versements assimilés			875198	818241
Salaires et traitements			8255648	8072070
Charges sociales			1722300	1747625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500093	404352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3808	10436
Total des charges d’exploitation (II) 			19238775	18091986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2323806	3027106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49731	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98244	148631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95866	121339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2378	27292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2326184	3054397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130820		10135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293402		92937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162582		-82803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49731		152614	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	536090		825225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21791644		21277858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20213864		19284101	
BENEFICE OU PERTE	1577781		1993756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50331		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19027220		47495
Total Immobilisations corporelles		6872808		425333
Total Immobilisations financières		226276		2000
Total Général		26176635		474828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50331
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9570	19065145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3179	7294961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107084	121193
Total Général			119833	26531630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50331			50331
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	599855	30014		629869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4681322	415082	1445	5094960
AMORTISSEMENTS Total Général	5331508	445096	1445	5775160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66070		66070	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14450		14450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1578877	1578877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	477186	477186		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78226	78226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2214809	2134289	80520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4588	4588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4569092	1429259	3100243	39590
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	831513	831513		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1523159	1523159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9048	9048		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427580	427580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7364980	4225147	3100243	39590
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1531195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel