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BILAN CERBALLIANCE AQUITAINE SUD 2017 Siren 484721212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50331	50331		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	581718	515473	66245	
Fonds commercial	18351550		18351550	
Autres immobilisations incorporelles	93951	84381	9570	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	734297	567398	166898	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1006910	852216	154694	
Autres immobilisations corporelles	5130303	3261707	1868595	
Immobilisations en cours	1296		1296	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89672		89672	
Créances rattachées à des participations	122153		122153	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14450		14450	
TOTAL (I)	26176635	5331507	20845127	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	322374		322374	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1801		1801	
Clients et comptes rattachés	1725633	315958	1409675	
Autres créances	57343		57343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	561027		561027	
Disponibilités	4158682		4158682	
Charges constatées d’avance	34017		34017	
TOTAL (II)	6860880	315958	6544922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33037515	5647465	27390049	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8763657			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	858841			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5907740			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1993755			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18523995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6100287			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55290			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1083188			
Dettes fiscales et sociales	1605147			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7048			
Autres dettes	15092			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8866054			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27390049			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4292790			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20947520		20947520	
Chiffres d’affaires nets	20947520		20947520	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169321	
Autres produits			365	
Total des produits d’exploitation (I)			21119091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2496028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26286	
Autres achats et charges externes			4569520	
Impôts, taxes et versements assimilés			818241	
Salaires et traitements			8072070	
Charges sociales			1747624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10435	
Total des charges d’exploitation (II) 			18091986	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3027105	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148630	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148630	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121339	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121339	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27291	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3054397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1946			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8188			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4512			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152614			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	825225			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21277857			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19284101			
BENEFICE OU PERTE	1993755			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99183			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53219			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-1049			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50331		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		602866		
Total Immobilisations corporelles		6560968		
Total Immobilisations financières		159222		
Total Général		25724937		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50331
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				675670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6872808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226276
Total Général				26176635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50331			50331
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595456	4398		599855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4281368	399954		4681322
AMORTISSEMENTS Total Général	4927156	404352		5331508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96740		96740	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96740		96740	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			96740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	122154			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	57344			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1953598	1816994	136604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6100287	1527024	4354037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1083188	1083188		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1605147	1605147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7048	7048		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70384	70384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8866054	4292791	4354037	219227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1631674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	147