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BILAN CERBALLIANCE AQUITAINE SUD 2016 Siren 484721212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50331	50331		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	518485	511075	7410	
Fonds commercial	18351550		18351550	
Autres immobilisations incorporelles	84381	84381		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	734297	525991	208305	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	973910	789412	184498	
Autres immobilisations corporelles	4828043	2965964	1862079	
Immobilisations en cours	24716		24716	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88372		88372	
Créances rattachées à des participations	60000		60000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850		10850	
TOTAL (I)	25724937	4927155	20797781	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	296087		296087	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1001		1001	
Clients et comptes rattachés	1606030	335320	1270709	
Autres créances	584843		584843	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	562603		562603	
Disponibilités	2893517		2893517	
Charges constatées d’avance	51936		51936	
TOTAL (II)	5996020	335320	5660699	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31720958	5262476	26458481	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8757907			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	851591			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5853975			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308165			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16771639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	96740			
TOTAL (III)	96740			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7457917			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489775			
Dettes fiscales et sociales	1610747			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16272			
Autres dettes	45			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9590102			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26458481			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3701040			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22537545		22537545	
Chiffres d’affaires nets	22537545		22537545	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177045	
Autres produits			1526	
Total des produits d’exploitation (I)			22716118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2906056	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			220795	
Autres achats et charges externes			4701308	
Impôts, taxes et versements assimilés			908367	
Salaires et traitements			8416028	
Charges sociales			2994690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28759	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1011	
Total des charges d’exploitation (II) 			20611648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2104469	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162513	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162643	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152497	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152497	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2114616	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	894300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	894300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1873263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2101439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1207139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46558			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	552753			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23773061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23464896			
BENEFICE OU PERTE	308165			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	149559			
Renvois : Transfert de charges	171981			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1021754			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50331		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609261		
Total Immobilisations corporelles		6316810		
Total Immobilisations financières		198222		
Total Général		27347817		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50331
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				602866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6550968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				159222
Total Général				25724937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50331			50331
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	585070	16781	6395	595456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3871922	417849	8403	4281368
AMORTISSEMENTS Total Général	4507323	434630	14797	4927156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96740
Total Provisions pour risques et charges		96740		96740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2313660	2242810	70850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7457917	1568855	5358185	
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	489776	489776		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16272	16272		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15388	15388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9590102	3701040	5356185	532877
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1575000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1444828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel