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BILAN CENTRE DE NEPHROLOGIE LES FLEURS 2019 Siren 484774328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227941	103666	124275	157128
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338721	147009	191713	206493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1214641	638159	576483	645770
Autres immobilisations corporelles	123306	111385	11921	24397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36408		36408	29060
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1943017	1000218	942799	1063847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97659	950	96709	89925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1232		1232	6984
Clients et comptes rattachés	237503		237503	250165
Autres créances	5308911		5308911	3584069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48067		48067	66233
Charges constatées d’avance	7675		7675	5701
TOTAL (II)	5701049	950	5700099	4003077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7644066	1001168	6642898	5066924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385701		385701	
Report à nouveau	628		568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	962097		672861	
Subventions d’investissement	1659		2362	
Provisions réglementées	605791		698435	
TOTAL (I)	1996576		1800626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1088		245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204193		265232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73726		111351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499092		545989	
Dettes fiscales et sociales	349612		393036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32860		58634	
Autres dettes	3485750		1891811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4646322		3266298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6642898		5066924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6687775		6687775	6661461
Chiffres d’affaires nets	6687775		6687775	6661461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				27420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			907	3801
Autres produits			671	9
Total des produits d’exploitation (I)			6689353	6692690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1161176	1203497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7369	24450
Autres achats et charges externes			1610070	1564715
Impôts, taxes et versements assimilés			273634	300799
Salaires et traitements			1578478	1638561
Charges sociales			590026	604318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189432	185867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			584	366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	799
Total des charges d’exploitation (II) 			5396169	5523371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1293184	1169319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6085	764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6085	764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9479	29867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9479	29867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3394	-29103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1289790	1140216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	703			
Reprises sur provisions et transferts de charges	137293		18953	
Total des produits exceptionnels (VII)	137996		19656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50232		248922	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50232		248922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87764		-229265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415457		238090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6833434		6713111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5871337		6040250	
BENEFICE OU PERTE	962097		672861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85733	42142	24210	103666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	856770	147290	107507	896552
AMORTISSEMENTS Total Général	942503	189432	131717	1000218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				605791
Total Provisions réglementées	698435	44650	137293	605791
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	698435	44650	137293	605791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36408		36408	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237503	237503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	583	583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11	11		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65	65		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5066706	5066706		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241547	241547		
Charges constatées d’avance	7675	7675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5590498	5554090	36408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1088	1088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204193	61867	142326	
Fournisseurs et comptes rattachés	499092	499092		
Personnel et comptes rattachés	165270	165270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152272	152272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	578	578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31492	31492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32860	32860		
Groupe et associés	3434083	3434083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52935	52935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4573863	4431537	142326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47		49