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BILAN CENTRE DE NEPHROLOGIE LES FLEURS 2018 Siren 484774328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242861	85733	157128	198655
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350839	144346	206493	194213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1214338	568569	645770	704065
Autres immobilisations corporelles	168252	143855	24397	35756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29060		29060	21585
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2006350	942503	1063847	1160275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90291	366	89925	114037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6984		6984	6490
Clients et comptes rattachés	250165		250165	392323
Autres créances	3584069		3584069	3058667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66233		66233	65902
Charges constatées d’avance	5701		5701	229287
TOTAL (II)	4003443	366	4003077	3866706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6009793	942869	5066924	5026981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385701		385701	
Report à nouveau	568			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672861		1177568	
Subventions d’investissement	2362		3065	
Provisions réglementées	698435		468466	
TOTAL (I)	1800626		2075500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	265232		230085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111351		64873	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545989		715946	
Dettes fiscales et sociales	393036		400446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58634		24268	
Autres dettes	1891811		1515863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3266298		2951481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5066924		5026981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6661461		6661461	7260231
Chiffres d’affaires nets	6661460		6661461	7260231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27420	37249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3801	8689
Autres produits			9	5499
Total des produits d’exploitation (I)			6692690	7311668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1203497	1266294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24450	-11483
Autres achats et charges externes			1564715	1573545
Impôts, taxes et versements assimilés			300799	241358
Salaires et traitements			1638561	1653237
Charges sociales			604318	708838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185867	137330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			366	703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			799	811
Total des charges d’exploitation (II) 			5523371	5570633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1169319	1741035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			764	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			764	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29867	2682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29867	2682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29103	-2682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1140216	1738353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	703		3784	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18953		19801	
Total des produits exceptionnels (VII)	19656		23585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	248922		157868	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248922		157868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229265		-134283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238090		426502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6713111		7335252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6040250		6157685	
BENEFICE OU PERTE	672861		1177568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242861		
Total Immobilisations corporelles		1646465		86964
Total Immobilisations financières		27585		7474
Total Général		1916912		94438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1733429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	30060
Total Général			5000	2006350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44206	41527		85733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	712431	144339		856770
AMORTISSEMENTS Total Général	756636	185867		942503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				698435
Total Provisions réglementées	468466	248922	18953	698435
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	468466	248922	18953	698435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29060		29060	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250165	250165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31270	31270		
Groupe et associés	3487225	3487225		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65575	65575		
Charges constatées d’avance	5701	5701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3868996	3839936	29060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	265232	61512	203720	
Fournisseurs et comptes rattachés	545989	545989		
Personnel et comptes rattachés	159969	159969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203739	203739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2913	2913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26415	26415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58634	58634		
Groupe et associés	1889691	1889691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113471	113471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3266298	3062578	203720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49		48