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BILAN CENTRE DE NEPHROLOGIE LES FLEURS 2017 Siren 484774328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242861	44206	198655	2541
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	317852	123639	194213	193895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1164977	460912	704065	562406
Autres immobilisations corporelles	163636	127880	35756	22056
Immobilisations en cours				190413
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21585		21585	14129
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1916912	756636	1160275	991441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114740	703	114037	103257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6490		6490	2703
Clients et comptes rattachés	392323		392323	309129
Autres créances	3058667		3058667	1738915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65902		65902	3412
Charges constatées d’avance	229287		229287	228413
TOTAL (II)	3867409	703	3866706	2385830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5784321	757340	5026981	3377271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385701		385701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1177568		1461264	
Subventions d’investissement	3065			
Provisions réglementées	468466		330399	
TOTAL (I)	2075500		2218064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230085			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64873		1092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	715946		535721	
Dettes fiscales et sociales	400446		389296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24268		12339	
Autres dettes	1515863		214062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2951481		1159207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5026981		3377271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7260231		7260231	7714301
Chiffres d’affaires nets	7260231		7260231	7714301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37249	39704
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8689	4311
Autres produits			5499	19499
Total des produits d’exploitation (I)			7311668	7777814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1266294	1332867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11483	6582
Autres achats et charges externes			1573545	1542279
Impôts, taxes et versements assimilés			241358	284411
Salaires et traitements			1653237	1661421
Charges sociales			708838	714825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137330	107628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			703	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			811	2751
Total des charges d’exploitation (II) 			5570633	5652764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1741035	2125051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2682	2722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2682	2722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2682	-2722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1738353	2122329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3784			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19801		13158	
Total des produits exceptionnels (VII)	23585		13158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157868		83544	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157868		83544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134283		-70386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	426502		590679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7335252		7790972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6157685		6329709	
BENEFICE OU PERTE	1177568		1461264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38070		204791
Total Immobilisations corporelles		1555371		93917
Total Immobilisations financières		20129		7456
Total Général		1613570		306164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2822	1646465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27585
Total Général			2822	1916912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35528	8677		44206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	586600	128652	2822	712431
AMORTISSEMENTS Total Général	622129	137330	2822	756636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				468466
Total Provisions réglementées	330399	157868	19801	468466
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	330399	157868	19801	468466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21585			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47849			
Groupe et associés	2947371			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63403			
Charges constatées d’avance	229287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3701862	3680276	21585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	230085	44943	185142	
Fournisseurs et comptes rattachés	715946	715946		
Personnel et comptes rattachés	161333	161333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165465	165465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3650	3650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69998	69998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24268	24268		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1580737	1580737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2951481	2766339	185142	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48