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BILAN CASH 51 2021 Siren 484732169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28434	28434		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2809	2809		
Autres immobilisations corporelles	152104	146627	5478	2193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		
Créances rattachées à des participations	231852		231852	231852
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13448		13448	13181
TOTAL (I)	468648	217870	250778	247226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154957		154957	176487
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2032		2032	3667
Autres créances	7633		7633	6018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9122		9122	34254
Charges constatées d’avance	16003		16003	15607
TOTAL (II)	189747		189747	236033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	658395	217870	440526	483259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181136		175718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3610		20418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228746		240136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125344		163148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11459		13143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44440		34386	
Dettes fiscales et sociales	24585		26472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5952		5973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211780		243123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440526		483259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135710		182779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	679005		679005	577447
Production vendue biens				
Production vendue services	17689		17689	22506
Chiffres d’affaires nets	696694		696694	599952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32152	14505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8679	1389
Autres produits			625	481
Total des produits d’exploitation (I)			738150	616327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			437088	361111
Variation de stock (marchandises)			26690	-7674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114993	104292
Impôts, taxes et versements assimilés			12128	11770
Salaires et traitements			109627	90638
Charges sociales			14810	11734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			689	1110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16401	13687
Total des charges d’exploitation (II) 			732426	591828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5724	24499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2115	2595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2115	2595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2115	-2595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3610	21904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738150		616327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734540		595909	
BENEFICE OU PERTE	3610		20418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3519			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16370		13625	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28434		
Total Immobilisations corporelles		150940		3974
Total Immobilisations financières		285033		1134
Total Général		464407		5108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			867	285301
Total Général			867	468648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28434			28434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148747	689		149436
AMORTISSEMENTS Total Général	177181	689		177870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5160		5160	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45160		5160	40000
TOTAL GENERAL	45160		5160	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	231852	231852		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13448	13448		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2032	2032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102	102		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5880	5880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1151	1151		
Charges constatées d’avance	16003	16003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270968	270968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125344	49275	76069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44440	44440		
Personnel et comptes rattachés	11626	11626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5164	5164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6786	6786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1009	1009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11459	11459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5952	5952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211780	135710	76069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53242		49278	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7445		7267	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54306		47747	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114993		104292	
Taxe professionnelle	3432		3334	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8696		8436	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12128		11770	
Montant de la TVA. collectée	60268		59718	
Total TVA. déductible sur biens et services	39590		33807	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel